на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету
по ______________ державному боргу
на період з _________ по _________
на суму __________ тис.грн
| № з/п | Направлення коштів | Валюта платежу | Сума | Примітка | |
| в іноземній валюті | еквівалент в тис.грн* | ||||
| Всього: |
Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку України станом на _________
____________________________
*Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку.
Керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 31
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
ЗРАЗОК
| ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одержано банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від | „ | „ | грудня | року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „ | „ | року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платник | Обласне управління освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк платника | Головне управління Казначейства в Донецькій області | Код банку | ДЕБЕТ рах. № | СУМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у м. | Донецьк | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримувач | ЗАТ “Госптовари” | КРЕДИТ рах. № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк отримувача | Донецька обласна дирекція Укрсоцбанку | Код банку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у м. | Донецьк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума словами | Сто гривень 00 копійок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення платежу | #КПКВК#, #КЕКВ#, #економічна сутність платежу#, #№ і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України#, #ПДВ або без ПДВ# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | Підписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „______„ __________________ 201___ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підпис банку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка. У полі “Призначення платежу” можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державною казначейською службою України.
Додаток 32
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
_________________________________
(найменування органу
Державної казначейської служби)
Казначей _______________________ (підпис) №___ |
Додаток 33
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
| № чека | ||||||||||
| Дата отримання готівки | ||||||||||
| Найменування банку, № рахунка групи 257 | ||||||||||
(найменування органу Державної казначейської служби)
ЗАЯВКА
на ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА перерахування коштів
на вкладні рахунки
“___” _________________________ 20__ року
(дата подачі заявки)
______________________________________________________________________________________________________ (найменування розпорядника бюджетних коштів)
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, КПКВК)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету)
перерахувати кошти в сумі _________________________________________________________________________;
(словами)
2) видачу готівки ______________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету)
видати чек на суму __________________________________________________________
(словами)
на ім’я _____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення – для військових)
серія ______, № __________ від ____________, виданий ____________________________________
Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__* _____________________________
(місяця, за який проводиться розрахунок) (сума)
I. Розрахункова відомість із заробітної плати** за _________ місяць 20_____ року
(грн)
| № з/п | Нараховано за місяць | Утримано | Сума до виплати готівки | Перерахування на вкладні рахунки | ||||||||||||||
| показники | сума | разом | податок на доходи фізичних осіб | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхування | профспілкові внески | інші утримання | виплата в міжрозрахунковий період | |||||||||||
| Заробітної плати | ||||||||||||||||||
| Грошового утримання військовослужбовців | ||||||||||||||||||
| Заробітної плати інвалідам, що працюють | ||||||||||||||||||
| Компенсації з доходів фізичних осіб | ||||||||||||||||||
| Разом: | ||||||||||||||||||
| Продовження додатка 33 | ||||||||||||||||||
| З них: | ||||||||||||||||||
| а) мат. допомоги | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| б) лікарняних | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| в) інші виплати (відпускні) | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Виплати в міжрозрахунковий період** | х | х | х | |||||||||||||||
| Належить до перерахування | х | х | ||||||||||||||||
| II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати** | ||||||||||||||||||
| Виплати в міжрозрахунковий період** | х | х | х | |||||||||||||||
| Належить до перерахування | х | х | ||||||||||||||||
III. Нарахування на заробітну плату** (грн)
| № з/п | Показники | Сума нарахованої заробітної плати | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Інші нарахування |
| Усього нараховано за розрахунковий період | ||||
| Перераховано в міжрозрахунковий період** | ||||
| Підлягає перерахуванню |
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах____________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)*__________________________
(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)
Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату,
на 01 __ 20__ становить (відсутня)*__________________________________
(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)
IV. Виплата готівки на інші видатки (грн)
| № з/п | Найменування видатків | КЕКВ | Готівка до виплати | Сума до перерахування на вкладні рахунки |
| УСЬОГО: |
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.
** У разі відсутності показників проставляються прочерки.
Керівник установи _____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
Додаток 34
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
Довідка
про надходження у натуральній формі
за _____________ 20__ року
(місяць)
Установа _______________________________________________________________________
(найменування)
Територія ______________________________________________________________________
Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів___________________________________________________
Код та найменування програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету _______________________________________________
(грн)
| Показники | Спеціальний фонд | |
| Надходження | Видатки | |
| Надходження – усього | ||
| у тому числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету | ||
| Видатки – усього | ||
| у тому числі: за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||
Керівник _________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___” _____________ 20__ року
Додаток 35
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
АКТ
придбання матеріальних цінностей
м._______________ "___" _________________ 20 __ року
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі____________________________
_________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ______________________________________
(місце придбання,
____________________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей:
| Дата придбання | Найменування товару | Вага чи кількість | Ціна за од. товару, грн | Сума, грн |
Усього: _______________________________________грн________коп.
(сума словами)
Голова комісії _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 36
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
ЗАЯВКА - ДОРУЧЕННЯ № __________
на здійснення видатків в іноземній валюті
“___” ________________ 20__ року
Найменування розпорядника бюджетних коштів_______________________________
_________________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунка_____________________
_________________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму _______________________________________
(суму та назву іноземної валюти писати словами)
Мета використання валюти_________________________________________________
_________________________________________________________________________
(код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету і повна назва, код економічної класифікації видатків бюджету)
Валюту перерахувати на рахунок №____________________________,
відкритий у _____________________________________________________
Керівник ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.