Ведомость учета основных средств и

По счету (ам) №____________________

 

№ п/п	Основные средства	Краткая характеристика	Остаток на начало отчетного периода	Движение
количество	сумма (первоначальная стоимость)	Дебет (приход)	Кредит
дата, № документа	количество	сумма (первоначальная стоимость)	дата, № документа	количество

Начисленных амортизационных отчислений

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

основных средств (счет 01)	Амортизация основных средств (счет 02)
(расход)	Остаток на конец отчетного периода	применяемая месячная норма, %	За месяц	с начала года до отчетного месяца	на 1-е число текущего года (периода)
сумма (первонач. стоимость)	причина выбытия	по норме	20 % от стоимости
итого	в том числе амортизация Д 02 К 91	количество	сумма

 

Ведомость учета производственных запасов

 

По счету (ам) №____________________

 

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование материалов	Ед. изм.	Цена (приобретение, факт. себестоимость запасов продукции)	Остаток на	Дебет
всего
количество	сумма	количество	сумма
					б

И готовой продукции

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

	Кредит	Остаток на конец месяца
в том числе от своего производства	всего	сумма, в том числе в дебет счетов
количество	сумма	количество	сумма					количество	сумма

Ведомость учета затрат

 

По счету (ам) №____________________

 

№ п/п	Вид продукции, работ, услуг	Дебет счета 20 с кредита
(материалы)	69 (расчеты по страхованию)	70 (расчеты по оплате труда)	02 (амортизация ОС)

На производство

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

счетов	Остаток незавершенного производства	Кредит счета 20 (33) в дебет счетов
	итого	на начало месяца	на конец месяца	всего (сумма)	в том числе
на складе (сч. 43)	реализовано (сч. 90)

 

 

Ведомость учета денежных средств

 

По счету (ам) №____________________

 

№ п/п	Основание, операция, дата	Сальдо средств	Оборот по дебету в кредит счетов
дебет	кредит							итого
				5

И фондов

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

Оборот по кредиту в дебет счетов
								итого

 

 

Ведомость учета расчетов

 

По счету (ам) №_____________

 

Наименование дебиторов, кредиторов, счетов (организаций, работников)		Остаток на начало месяца	Оборот по дебету
дебет	кредит	сумма	корреспондирующий счет

 

И прочих операций

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

Оборот по кредиту в дебет счетов	Остаток на конец месяца
						дебет	кредит

Ведомость учета

 

По счету (ам) №_____________

 

№ п/п	Номер счета	Плательщик (наименование продукции, работ, услуг)	Остаток на начало месяца	Дебет счета 90. Направлена в продажу продукция (работы, услуги) отчетного месяца
по фактической себестоимости (Д 90)	по отпускным ценам	по фактической себестоимости с кредита счетов
			итого

Реализации

 

за __________________ месяц 2013 г.

 

Д 51 К 62 по отпускным ценам (справочно)	Кредит счета 90 оплачено	Прибыль за месяц (Д 90 К 99)	Остаток на конец месяца
дата	по факт. себестоимости (справочно) (Д 90)	по отпускной цене (К 90)	корреспондирующий счет	по фактической себестоимости (Д 90)	по отпускным ценам

Ведомость учета расчетов

 

По счету (ам) №______________________

 

№ п/п	Номер документа, дата	Поставщик, место покупки	Сальдо на начало месяца (задолженность)	С кредита счета 60 в (причитается
предприятию	поставщику

Поставщиками

 

за ____________________ 2013 г.

 

дебет счетов по счету)	Дебет счета 60	Сальдо на конец месяца (задолженность)
	итого	дата	корреспонд. счет	сумма	предприятию	поставщику

 

Ведомость учета заработной

 

По счету (ам) №______________________