Створення банківських документів. Реєстрація господарських операцій по них.

Платіжне доручення

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ(payment order) – розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

14. Створіть у підрозділі Банківські документи (Меню Документи-Платіжні документи) платіжне доручення (ПД) № 99 від 16.11.20ХХ р. на оплату ТОВ «Шлагбаум» послуг фірмі "Вікторія" на суму 1700.0 грн., на підставі договору № 55 від 07.09.ХХ р (рис. ). опрацюйте в обліку 16.11.ХХ р. (дб. 631 - кр. 311 - вартість послуг- Оплата робіт по платіжним документам) – рис. 2.37.

Рисунок 2.37. Платіжне доручення

Рисунок 2.38. Опрацювання в обліку Платіжного доручення.

15. Використовуючи зразок, створіть і опрацюйте в обліку ПД № 100 від 17.11.20ХХр. на оплату товару (Перерахування коштів постачальникові) ТОВ "Темп" на підставі договору № 56 від 21.10.ХХ р. на суму 600.0 грн.

16. Створіть платіжне доручення № 101 від 17.11.ХХ р. з використанням даних дебіторсько-кредиторської заборгованості:

· виберіть з контекстного меню - ПД На закриття заборгованості;

· виберіть рахунок - 631, натисніть "Встановити";

· знайдіть рядок з організацією "Горизонт", натисніть "Вибрати";

· виберіть зразок ПД "Перерахування коштів постачальникам" і на екрані з'явиться новий ПД.

· вкажіть дату документу 17.11.20ХХ, платника ТОВ «Шлагбаум», дані про договір;

· на вкладці Специфікації двічі клацніть мишею по рядку специфікації і уведіть суму коштів - 2000.

· натисніть кнопку Записати.

· Опрацюйте документ в обліку датою документу (дб.631-кр. 311).

 

17. Виконайте друк Платіжного документу (Контекстне меню/Друк документу) і Друк за умовами відбору (Контекстне меню/Друк звіту).

18. Завершити роботу з програмою.

19. Оформити звіт до лабораторної роботи.

Вимоги до звіту про виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. титульний аркуш;

2. мета та хід виконання роботи зі скріншотами проміжних результатів;

3. результати та висновки отримані в ході виконання лабораторної роботи.

4. Відповіді на тестові питання 31-33. (додаток В).

 

Контрольні запитання до лабораторної роботи 3

1. Яке призначення документу Видатковий касовий ордер та який порядок його створення?

2. Яке призначення документу Прибутковий касовий ордер та який порядок його створення?

3. Яке призначення документу Авансовий звіт та який порядок його створення?

4. Як виконати реєстрацію господарських операцій по банківським документам?

5. Яке призначення документу Платіжне доручення?

 

Лабораторна робота №4.