Залишки по субрахунках у книзі Журнал-головна на початок місяця 5 страница

 

 


Обороти за субрахунками   Дебет
                   
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                           

 


Обороти за субрахунками   Дебет
                   
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                         

 


Баланс « ______________________________» станом на 1.01.20__ р. (Назва установи)  
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Основні засоби      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Інші необоротні матеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Незавершене капітальне будівництво    
11. ОБОРОТНІ АКТИВИ  
Матеріали і продукти харчування    
Малоцінні та швидкозношувані предмети    
Інші запаси    
Дебіторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи и надані послуги    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки і підзвітними особами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями зцентралізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими програмами    
Короткострокові векселі одержані    
Інші кошти    
Грошові кошти в дорозі    
Рахунки в банках    
Рахунки загального фонду    
Рахунки спеціальною фонду    
Рахунки в іноземній валюті    
Інші поточні рахунки    
Рахунки в казначействі загального фонду    
Рахунки в казначействі спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціальною фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
Інші рахунки в казначействі    
Каса    
111. ВИТРАТИ  
Видатки загального фонду    
Видатки державного бюджету    
Видатки місцевого бюджету    
Видатки спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги    
Видатки за іншими джерелами власних надходжень    
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
Виробничі витрати    
БАЛАНС    

 

ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець року
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах    
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах    
Результат виконання кошторису за загальним фондом    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом    
Результати переоцінок    
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
Довгострокові зобов'язання    
Короткострокові позики    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Короткострокові векселі видані    
Кредиторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки із заробітної плати    
Розрахунки зі стипендіатами    
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями    
Розрахунки за депозитними сумами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими програмами    
III. ДОХОДИ  
Доходи загального фонду    
Доходи державного бюджету    
Доходи місцевого бюджету    
Доходи спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги    
Доходи за іншими джерелами власних надходжень    
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
Доходи за витратами майбутніх періодів    
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт    
БАЛАНС