Затраты на электроэнергию. Годовой часовой фонд.
Затраты на ремонтные работы
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| Установка и подключение к выделенной линии для выхода в Интернет | ||||
| Строительно-монтажные работы | ||||
| Итого: |
 |
Рис. 3 План помещения и расположения оборудования.
Затраты на оборудование. Для осуществления деятельности по оказании услуг
необходимо приобрести следующее оборудование таблица 5, приложение 1.4.
Таблица 5.
| Наименование оборудования | Ед. измер. | Кол-во. | Цена. | Стоимость |
| Компьютер | К-т | |||
| Программное обеспечение | диск | |||
| Игровое обеспечение | диск | |||
| Сервер | шт. | |||
| Принтер лазерный ч/б | шт. | |||
| Принтер лазерный цв. | шт. | |||
| Ксерокс | шт. | |||
| Сканер | шт. | |||
| Стол компьютерный | шт. | |||
| Стол письменный | шт. | |||
| Стол администратора | шт. | |||
| Стул | шт. | |||
| Итого: | 281540 (без НДС) |
.
Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования.
Для работы оборудования, его обслуживания и ремонта необходимы следующие расходные материалы (см.табл. 6):
Таблица 6.
| Наименование расходных материалов. | Количество. | Период использования. | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| Картриджи для лазерного принтера (цветной) | 4 шт. | 12 мес. | ||
| Картриджи для лазерного принтера (черно-белый) | 6 шт. | 12 мес. | ||
| Порошок для ксерокса | 8 уп. | 12 мес. | ||
| Бумага | 176 пачек (500 листов) | 12 мес. | ||
| Расходы на обслуживание и ремонт оборудования. | - | 12мес. | - | |
| Итого: |
Затраты на электроэнергию. С учетом того, что клуб работает круглосуточно, в течение всего года без перерывов и выходных, , расходы по освещению рассчитываются с учетом круглосуточной работы осветительных приборов, т. е. 8760 часов в год, а на работу остальных потребителей электроэнергии устанавливается лимит – 20 часов в сутки или 7300 часов в год и расходы по попотребляемой компьютерами эл энергии определяются с учетом времени их работы в процессе получения компьютерных услуг (компьютерные игры, выход в интернет). Нормативные затраты эл энергии, тарифы по электроэнергии приведены в таблице 7, приложение 1.3.
Таблица 7.
Затраты на электроэнергию. Годовой часовой фонд.
| Потребители Эл энергии | Количество (шт.) | Потребляемая Эл. энергия (кВт час) | Сумма (кВт часов), 1ст*2ст | Цена за кВт час | Объем услуг (часов) | Затраты на Эл. энергию (руб.), ст3*ст4*ст5 |
| Компьютер в комплекте | 0.5 | 5,5 | 1,4 | |||
| Принтер лазерный | 0.3 | 0.6 | 1,4 | |||
| Ксерокс | 0.3 | 0.3 | 1,4 | |||
| Сканер | 0.2 | 0.2 | 1,4 | |||
| Освещение | - | 0.7 | - | 1,4 | 6132,6 | |
| Всего за год: |
Итого общие расходы на материалы, обслуживание и ремонт оборудования на год –руб.
Организационные расходы. При организации открытия клуба необходимо оформление пакета разрешительных, бухгалтерских, производственных, банковских и других юридических документов, без которых деятельность предприятия невозможна.
Для приобретения и оформления этих документов мы предусматриваем общие затраты в сумме 20000 руб.
Организационная структура. При организации нового предприятия необходимо обоснованно выбрать организационную структуру этого предприятия. Вновь открывающийся Интернет-клуб «GAMER» - малое предприятие, поэтому для руководства этим предприятием, ведение финансового учета и организация самой работы по оказанию услуг рекомендуется применить выбрали линейную схему организационной структуры управления . Плюсы – единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы – необходима большая компетентность руководителя. (см. рис. 4).
Рис. 4 Структурная схема организации.
план персонала. Для обеспечения рабочего процесса предусмотрено следующее штатное расписание (см. таблицу 9).
Таблица 9
Штатное расписание
| Должность | Кол. (чел) | Оклад в руб.\мес |
| Директор | ||
| Бухгалтер | ||
| Системный администратор-кассир | ||
| Охранник | ||
| Уборщица | ||
| Итого |
| ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (в расчете на квартал) | "0" | 1вариант | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в | ||||||||||||||||
| Компьютерные игры | час | 4500,00 | 5000,00 | 6750,00 | 7000,00 | 9000,00 | 7500,00 | 8500,00 | 9000,00 | 9500,00 | 10000,00 | ||||||||||||||||
| Пользование Интернет | час | 6000,00 | 4500,00 | 5000,00 | 6750,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 8000,00 | 7000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||||
| Копировальные работы | лист | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | ||||||||||||||||
| Сканирование | лист | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||
| Печать цветная | лист | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||
| Печать чёрно-белая формат А-4 | лист | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | ||||||||||||||||
| поиск подготовка и передача информации по локальной сети | Мбайт | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||||||||||||||
| Компьютерный-Клуб "GAMER" Текущие цены | |||||||||||||||||||||||||||
| ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС) | "0" | 1 в | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в | ||||||||||||||||
| Компьютерные игры[i] | руб/час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,15 | 18,15 | |||||||||||||||
| Пользование Интернет | руб/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 30,25 | 30,25 | |||||||||||||||
| Копировальные работы | руб/лист | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,82 | 1,82 | |||||||||||||||
| Сканирование | руб/лист | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,10 | 12,10 | |||||||||||||||
| Печать цветная | руб/лист | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,20 | 24,20 | |||||||||||||||
| Печать чёрно-белая формат А-4 | руб/лист | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,05 | 6,05 | |||||||||||||||
| поиск подготовка и передача информации по локальной сети | руб/Мбайт | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,63 | 3,63 | |||||||||||||||
| Варианты | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | |||||||||||||||||
| Расчетный объем выпуска продукции (в % от проектного объема услуг) 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | |||||||||||||||||||||||||||
| Ставка сравнения. Е (% В ГОД) | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||
| Банковская ставка кредитования ,% в год | |||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерный-Клуб "GAMER" Текущие цены | |||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС) | "0" | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 5 кв | 6 кв | 7 кв | 8 кв | 9 кв | 10 кв | ||||||||||||||||
| картридж лазерный цветной | руб/шт. | 680,00 | |||||||||||||||||||||||||
| картридж лазерный чёрно-белый | руб/шт. | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| порошок для ксерокса | руб/упак. | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
| бумага | руб/пач. | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||
| обслуживание и ремонт оборудования | руб/ед. | 18000,00 | |||||||||||||||||||||||||
[i] Расценки за услуги приведены в качестве рекомендаций. Разрешается при соответствующем обосновании (в сравнении с реальн ценами на реальн предпр – ведущ конкурентах) принять иные цены, руб/час услуг