рекомендуемые формы таблиц для разработки проекта

Таблица 1

Заемное соглашение

Срок соглашения:	4-й кв. 2010 г. - 3-й кв. 2020 г.
Валюта соглашения:	тыс. долл.
Начало выплаты процентов:	4-й кв. 2012 г.
Режим начисления процентов:	простые проценты
Годовая процентная ставка:	6,50

Наименование показателя

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

3-й кв. 2015 г.

Получение кредита

Возврат кредита

Остаток непогашенного кредита

Процентная ставка по кредиту, %

Начисленные проценты по кредиту

Проценты к выплате

Таблица 2

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ДАТЫ ПРОЕКТА

Наименование показателей

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

Начало проекта

Получение кредита

Разработка проектной документации

НИОКР

Геолого-изыскательские работы, строительство карьеров

Приобретение производственной базы

Строительство новых и реконструкция существующих производственных и административных зданий

Создание социальной инфраструктуры

Выход на полную производственную мощность

Начало выплаты суммы основного долга

Таблица 2 (окончание)

Наименование показателей

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

3-й кв. 2015 г.

4-й кв. 2015 г.

1-й кв. 2016 г.

2-й кв. 2016 г.

3-й кв. 2016 г.

4-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

2-й кв. 2017 г.

3-й кв. 2017 г.

4-й кв. 2017 г.

…

3-й кв. 2020 г.

Последний платеж по кредиту

Окончание проекта

Таблица 3

Планируемая выручка от реализации продукции (стоимость, количество, цена)

Виды продукции

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

Стоимость

Количество

Цена

Стоимость

Количество

Цена

Стоимость

Количество

Цена

Стоимость

Количество

Цена

Стоимость

Количество

Цена

Выручка от реализации продукции, всего

ПРОДУКЦИЯ 1

ПРОДУКЦИЯ 2

Таблица 4

План производства и реализации продукции (количество)

Виды продукции

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

3-й кв. 2015 г.

Объем продукции в количественном выражении

- произведено

- реализовано

ПРОДУКЦИЯ 1

- остаток на начало периода

- произведено

- реализовано

- остаток на конец периода

ПРОДУКЦИЯ 2

- остаток на начало периода

- произведено

- реализовано

- остаток на конец периода

Таблица 5

Планируемые затраты на производство и реализацию

Виды затрат

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

Затраты на производство и реализацию, всего

Переменные затраты

Затраты на материальные ресурсы

Затраты на оплату труда работников основного производства

Начисления на ФОТ работников основного производства

Постоянные затраты

Затраты на оплату труда ВР и АУП

Начисления на ФОТ ВР и АУП

Услуги сторонних организаций

Представительские расходы

Затраты на обучение персонала

Командировочные расходы

Затраты на аудит, консультации

Амортизационные отчисления

Коммерческие расходы

Транспортные расходы

Затраты на хранение

Затраты на рекламу

Прочие затраты

Таблица 6

Планируемые технико-экономические показатели производства

Наименование показателя

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

Общая производительность труда, тыс.долл./чел.

Производительность труда основного персонала, тыс.долл./чел.

Объем реализации на 1 долл. затрат

Затраты производства на 1 долл. реализации

Фондоотдача

Коммерческая маржа, %

Таблица 7

требуемые технические параметры для строительства производственных мощностей

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Годы

		Общая площадь предприятия	м.кв.
		Санитарная зона	м.
		Годовой объем потребности в ресурсах местной инфраструктуры:
	3.1.	Вода: техническая/ оборотная/ питьевая	м³/год
	3.2.	газ:	тыс.м³/ час
	3.3.	газ:	тыс.м³/ год
	3.4.	электроэнергия:	тыс.кВт/год
	3.5.	Электроэнергия (установленная мощность):	кВт
	3.6.	канализация:	м³/год
	3.7.	автомобильная дорога	км
	3.8.	железная дорога	км

Таблица 8

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСуРСОВ

Наименование показателя

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

Фонд оплаты труда

Среднесписочная численность персонала

Средняя заработная плата персонала

Зарплатоотдача

Удельный вес оплаты труда в выручке (зарплатоемкость), %

Выручка на одного рабочего, тыс.долл./чел.

Выручка на одного работника, тыс.долл./чел.

Прибыль (убыток) от основной деятельности на одного работника, тыс.долл./чел.

Чистая прибыль (убыток) на одного работника, тыс.долл./чел.

Таблица 9

Прогноз финансовых результатов

Наименование показателя

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

I. Основная деятельность

Чистая выручка

Полная себестоимость реализованной продукции

Результат от основной деятельности

II. Прочая деятельность

Прочие доходы

Прочие расходы

Результат от прочей деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения

Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи

Чистая прибыль (убыток)

Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом

Амортизационные отчисления нарастающим итогом

Таблица 10

Прогноз денежных потоков

Наименование показателя

4-й кв. 2010 г.

1-й кв. 2011 г.

2-й кв. 2011 г.

3-й кв. 2011 г.

4-й кв. 2011 г.

1-й кв. 2012 г.

2-й кв. 2012 г.

3-й кв. 2012 г.

4-й кв. 2012 г.

1-й кв. 2013 г.

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

4-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2015 г.

Остаток денежных средств на начало

Приток денежных средств, всего

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг

Привлечение заемных средств

Отток денежных средств, всего

Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей

Оплата работ, услуг

Оплата труда

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

Оплата полученных основных средств и нематериальных активов

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Погашение кредитов и займов

Выплата процентов по кредитам и займам

Поток денежных средств за период

Денежные средства, всего

Таблица 11

Плановый уровень безубыточности