Ход выполнения работы. 1.Установите рабочую дату согласно своему варианту ( путь: сервис – параметры – общие)
1.Установите рабочую дату согласно своему варианту ( путь: сервис – параметры – общие).
2. При покупке ТМЦ на предприятие поступает счет на оплату поставщика ( путь: покупки и продажи – счет на оплату поставщика ). Необходимо добавить счет новый ( кнопка «Создать»). Прежде чем выбирать контрагента, у него необходимо создать новый договор с наименованием "на поставку материалов"
3. Из табличной части счета при добавлении строки Вы попадаете в справочник «Номенклатура», где в папке «материалы» создаете новые согласно вашему варианту.
Заполненный счет представлен на рис.1.
Рисунок 1 – Вид окна «Счет на оплату поставщика»
Рисунок 2 – Вид окна « Номенклатура – материалы»
Рисунок 3 – Вид окна « Номенклатура –материалы- ткань шелковая»
4. На основании «Счета на оплату поставщика» ввести документ « Поступление товаров и услуг» ( путь: выбрать счет на оплату – ввести на основании – выбрать документ поступление товаров и услуг). Документ заполниться автоматически, установите дату согласно варианту, проверьте правильность заполнения.
Рисунок 4 – Вид окна « Поступление товаров и услуг»
5. На основании документа «Поступление товаров и услуг» ввести документ « Счет-фактура полученный» ( путь:Меню «Попупки» - пункт «Поступление товаров и услуг»- Выделить в журнале доменнт от 05.01.2013- кнопка «создать на основании» - счет-фактура полученный). Вариант заполненного документа представлен на рис.5 .
Рис.5. Вид документа «Счет-фактура полученный»
6. На основании документа «Поступление товаров и услуг от 05.01.2013г. создаем документ «Поступление дополнительных расходов» для учета и распределения ТЗР . Вид документа представлен на рис.6. Заполнить все реквизиты документа в соответствии с рис.6 и провести.
Рис.6. Рисунок 4 – Вид документа « Поступление доп. расходов»
7. На основании документа « Поступление доп. расходов» ввести документ « Счет-фактура полученный» ( путь:открыть документ «Поступление доп. расходов»- - кнопка «создать на основании» - счет-фактура полученный). Вид счета – фактуры на рис 7.
Рис.7. Вид счета- фактуры от поставщика транспортных услуг.
8. На основании счета от поставщика «Бета» создать «Платежное поручение» ( путь:выбрать счет на оплату поставщика - кнопка «создать на основании» – выбрать документ «платежное поручение»). Документ формируется автоматически, проверьте дату заполнения согласно варианту, включите флажок «оплачено» и на основании счета создайте документ «Списание с расчетного счета»
Рис.8 – Вид документа «Платежное поручение»
9. Откройте Документ «Списание с расчетного счета» и убедитесь d факте его проведения.
Рис.9. Документ «Списание с расчетного счета»
10. Все операции с поставщиком «Гамма» производятся аналогично предыдущим действиям, описанным п.п. 1-9.
11. В конце месяца необходимо воспользоваться документом «Формирование записей книги продаж» для восстановления НДС (рис.10).
Рис. 10. Вид документа «Формирование записей книги продаж»
11. Откройте регистры бухгалтерского учета и проверьте расчеты с контрагентами по последующей оплате и предоплате ( путь: отчеты – оборотно –сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета)