Движения основных средств за январь-декабрь 2011 г

 

Основные средства Остаток на начало года Поступило (введено) Выбыло Остаток на конец месяца, руб.
Здания        
Сооружения        
Машины и оборудование        
Транспортные средства        
Производственный и хозяйственный инвентарь        
Рабочий скот        
Продуктивный скот        
Многолетние насаждения        
Другие виды основных средств        
Итого        
в т.ч.: производственные непроизводственные        

Аналитические данные по счету 99 «Прибыли и убытки» (выписка из журнала-ордера № 15 за январь-декабрь 2011 г.)

Статья аналитического учета Обороты, руб.
С начала года до отчетного месяца За отчетный месяц Итого за год
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Прибыль/убыток          
Сальдо прочих доходов и расходов          
Условный расход налога на прибыль          
Постоянное налоговое обязательство          
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года)            
Итого        

Расшифровка отдельных прибылей и убытков за предыдущий год

Показатель Сумма, тыс. руб.
Прибыль Убыток
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым были получены решения суда об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

Журнал-ордер № 16 за декабрь 2011 г. по кредиту счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 11 «Животные на выращивании и откорме»

Основание (где требуется) и содержание записи С кредита счета 08 в дебет счетов
1. Производственное оборудование    
2. Исключительное авторское право на программный продукт    
Итого    

Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2011 г.

Показатель Источник информации Январь-ноябрь Декабрь Январь-декабрь
Текущая деятельность Оплата приобретенных товаров, материалов Операции по дебету счета 60-1    
Оплата труда Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50    
Выплаты во внебюджетные социальные фонды Оборот по дебету счета 69    
Выдача подотчетных сумм Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50    
Выдача авансов Оборот по дебету счета 60-2    
Выплата налогов Оборот по дебету счета 68    
Оплата процентов по полученным кредитам Оборот по дебету счета 66    
Погашение кредиторской задолженности в т.ч. штрафы уплаченные Операции по дебету счета 76 и кредиту счета 50, 51      
Из кассы банка Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51    
Из банка в кассу Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51    
Другие выплаты Оборот по дебету счетов 69, 73    
Итого      
Инвестиционная деятельность Приобретение машин, оборудования, транспортный средств, нематериальных активов Операции по дебету счетов 60, 76    
Долгосрочные финансовые вложения Операции по дебету счета 58    
Итого      
Финансовая деятельность Возврат кредитов Операции по дебету счета 66    
Краткосрочные финансовые вложения Операции по дебету счета 58 -    
Итого      
Всего      

Справка-расчет бухгалтерии о поступивших денежных средств в 2011 г.

Показатель Источник информации Январь-ноябрь Декабрь Январь-декабрь
Текущая деятельность Выручка от реализации товаров, продукции Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51    
Авансы, полученные от покупателей Оборот по кредиту счета 62-2    
Из банка в кассу предприятия Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51    
Из кассы в банк Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50    
Прочие поступления от прочих дебиторов в т.ч. штрафы уплаченные Оборот по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51 Оборот по кредиту счета 91-1      
Итого      
Инвестиционная деятельность Выручка от реализации:   основных средств процентов по облигациям     Операции по кредиту счета 76 Операции по кредиту счета 76     - -    
Итого   -    
Финансовая деятельность Получение кредитов Кредитовые обороты по счету 66    
Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг Операции по кредиту счета 76 -    
Итого      
Всего