Отчет о движении денежных средств, млн. руб
| Наименование показателя | код | За 2011 год | За 2010 год |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | |||
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | |||
| от перепродажи финансовых вложений | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | (37744) | (36473) | |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (20842) | (21995) | |
| в связи с оплатой труда работников | (6232) | (5031) | |
| процентов по долговым обязательствам | (655) | (240) | |
| налога на прибыль организаций | (1504) | (800) | |
| прочие платежи | (8511) | (8407) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | |||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления - всего | |||
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | |||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | - | ||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | (825) | (354) | |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | (725) | (354) | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (100) | (-) | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) | |
| прочие платежи | ( ) | ( ) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (562) | (291) | |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | |||
| в том числе: получение кредитов и займов | |||
| денежных вкладов собственников (участников) | |||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | |||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | |||
| прочие поступления | |||
| Платежи - всего | (2408) | (1120) | |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | (-) | (-) | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | (715) | (32 ) | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (1693) | (1088) | |
| прочие платежи | (-) | (-) | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | (908) | (164) | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
Наличие и движение основных средств,млн. руб.
| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец года | ||||||||
| поступило | выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | ||||||
| Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||||||
| Основные средства – всего. В том числе: | за 2011 г. | (1278) | (697) | (177) | - | - | - | (1103) | ||||
| за 2010 г. | (1115) | - | (-) | - | (163) | - | - | - | (1278) | |||
| Здания, сооружения | за 2011 г. | (547) | - | (-) | - | (56) | - | - | - | (603) | ||
| за 2010 г. | (491) | - | (-) | - | (56) | - | - | - | (547) | |||
| Оборудование и транспортные средства | за 2011 г. | (731) | (697) | (121) | - | - | - | (500) | ||||
| за 2010 г. | (624) | - | (-) | - | (107) | - | - | - | (731) |
Сведения о балансовых остатках запасов, дебиторской и кредиторской задолженности,млн., руб.
| Показатели | 31.12.11 г. | 31.12.10 г. | 31.12.09 г. | |||
| Запасы | ||||||
| в том числе: сырье, материалы | ||||||
| затраты в незавершенном производстве | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||||||
| прочие материальные ценности | ||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||
| в том числе: покупатели и заказчики | ||||||
| авансы выданные | - | |||||
| прочие дебиторы | - | |||||
| Кредиторская задолженность | ||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | ||||||
| персонал организации | ||||||
| государственные внебюджетные фонды | ||||||
| налоги и сборы | ||||||
| прочие кредиторы | ||||||
| Доходы будущих периодов | - | |||||