Показатели эффективности проекта

Содержание

 

1.Описание предприятия

 

2.Стратегия маркетинга

 

3.Цели проекта

 

4.Анализ потребителей

 

5.Анализ конкурентов

 

6.Бюджет производства

 

7.Организационная структура и управление предприятием

 

8.Планирование трудовых ресурсов

 

9.Фининсовый план

 

10.Программа инвестирования

 

11.Показатели эффективности проекта

 

12.Корпоративный устав


Описание предприятия

 

ОАО «Карамелька

 

450000, г. Уфа, ул. Менделеева, д.215; Форма собственности – коллективная; код отрасли по ЗКГНГ – 18114.

 

Основные виды деятельности - производственная, торговая. Платежные реквизиты:

 

р/с 26003301830192, МФО 353456, код 00382295 «Промтрансбанк» индивидуальный, код 003822925261.

 

Предприятие занимает территорию площадью 2300м2. на которой расположены:

 

- карамельный цех;

- конфетный цех;

- бисквитный цех;

- механическая мастерская;

- административные помещения;

- складские помещения (сырья и готовой продукции);

- котельная;

- другие сооружения;

- цех по производству сладкой, газированной воды;

- цех по производству минеральной воды.

 

 

Предприятие специализируется на выпуске кондитерских изделий:

- карамели;

 

- конфет глазированных и не глазированных;

- драже;

- печенья;

- вафельных изделий.

 

 

В условиях растущей конкуренции предприятие взяло курс на приобретение современного оборудования, внедрение новых технологий, улучшение внешнего вида продукции, ее упаковки, разработки новых видов продукции. С этой целью ведется деловое сотрудничество с зарубежными фирмами, которые поставляют оборудование, шоколад, какао, упаковочные материалы, например, новое современное оборудование получено из Чехии.

 

Итальянская фирма поставляет упаковку для карамели и конфет. Польская

- художественные коробочки для конфет.

 

 

Приятно то, что кондитерские изделия предприятия уже знают в мире. Представители предприятия участвовали в международных выставках в Италии, Франции, Германии.

 

Основными проблемами предприятия являются неплатежи со стороны покупателей (возрастает дебиторская задолженность), рост цен на закупку основного сырья и вспомогательных материалов, экспортно-импортные операции, большое насыщение рынка кондитерскими изделиями иностранного и отечественного производства.



Стратегия маркетинга

 

Продвижение продукта на рынок

 

Реклама является одной из важных составных частей маркетинга, и призвана перенести качественные характеристики товара на язык покупателя.

 

Основной целью и задачей плана мероприятий рекламной компании фабрики на прогнозируемый период, является повышение спроса и стимулирование сбыта выпускаемой продукции.

 

Главными направлениями рекламной компании являются:

 

- участие в проводимых международных, региональных, республиканских специализированных универсальных выставках - ярмарках;

 

- рассылка брошюр, технических характеристик, анкет и рекламно-технической продукции;

 

- презентация продукции на базах представительств;

 

- размещения рекламы на страницах ведущих журналов, ориентированных на юридических лиц;

 

- создание телевизионного имиджа на телевидении;

- размещение рекламы в периодической печати и на транспорте;

 

- разработка гибкой системы скидок и кредитования для оптовых покупателей.


Анализ каналов сбыта

 

Каналы товародвижения продукции характеризуются следующими показателями:

 

Реализация продукции осуществляется через посредников организации (базы) - около 10,0%, непосредственным розничным структурам - около 20,0%, по прямым контактам с покупателями - около 70,0% (прямой сбыт).

 


Цели проекта.

 

ОАО «Карамелька» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий, в России. Предприятие производит различные виды кондитерской продукции и осуществляет торгово-производственную деятельность, относится к отрасли пищевой промышленности.

Цели проекта:

-получение прибыли

-возможность расширения производства, обновления ассортимента продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности для обеспечения роста прибыли

-получение и поддержка величины издержек на более низком уровне, чем у конкурентов, тем самым предлагая покупателям более низкую цену.

Главные цели компании и возможные стратегии их достижения

 

Компоненты Цель Стратегия  
Бизнеса  
     
  Увеличить объем Проникновение на другие внутренние  
Рынок рынки и экспорт в страны  
продаж.  
  ближайшего зарубежья.  
     
Люди Квалификацированные Организовать специальные курсы и  
работники. стажировки.  
   
Производство Улучшить качество Внедрение автоматизированной  
  продукции системы контроля  
Ценовая Сохранить доступный Провести рекламную компанию  
политика уровень цен  
   

 

 

Анализ потребителей.

 

Продукция предприятия является конкурентоспособной и пользуется спросом как на территории России, так и за ее пределами.

 

Основные потребители кондитерских изделий Украина, Белоруссия. Реализация по России составляет около 53%.

 

Реализация осуществляется через посреднические организации (базы) - около 10,0%, непосредственным розничным структурам - около 20,0%, по прямым контактам с покупателями - около 70,0% (прямой сбыт).

 

С целью ускорения оборачиваемости средств шире применяются интенсивный сбыт продукции, но часто является неэффективным по причине неплатежеспособности мелких торговых предприятии. Влияние этого фактора

усугубляется потерей этических норм бизнеса.

 

Независимо от времени года продукт покупается в определенных объемах, но есть достаточно серьезные скачки перед новогодними праздниками.

  Таким образом, на настоящий момент можно выделить три основные  

группы потребителей, которые готовы предъявить платежеспособный спрос на предлагаемые им услуги:

 

 

· Группа потребителей с высоким уровнем доходности и определенными привычками.

 

· Группа потребителей со средним уровнем доходности.

 

· Группа потребителей с ниже среднего уровнем доходности, которая может лишь частично удовлетворить свою потребность.

 

 


 

Анализ конкурентов .

Основными конкурентами предприятия являются:

-Самарская шоколадная фабрика «Россия»

-ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"

-Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

-Московская кондитерская фабрика "РОТ ФРОНТ"

-Кондитерская фабрика "Красная Звезда"

Возможности повышения конкурентоспособности предприятия - внедрение новых технологий, нового оборудования (новых линий), улучшение внешнего вида за счет упаковки, разработка новых видов продукции.

Расширение объемов продаж планируется проводить в двух направлениях:

- за счет увеличения емкости рынка;

 

- за счет наращивания производственного потенциала фабрики.

 

При формировании объема продаж ключевое место занимает вопрос ценообразования. Учитывая разбалансирование механизма ценообразования, значительный уровень конкуренции на предприятии применяется ценовая эластичность. Цены устанавливаются на основе соглашении между покупателями и предприятием с учетом экономических интересов. Снижение цен предопределено повышением объемов выпускаемой продукции и сокращением за счет этого издержек производства.

 


 

 


 

Бюджет производства

 

Бюджет продаж составляется на основе результатов прогноза продаж. Прогноз продаж - это предположение будущих объемов реализации

продукции или услуг.

 

 

Прогнозируемый бюджет продаж

 

Показатель   2012г. по кварталам   Всего за Всего за  
I   II III   IV 2012г. 2013г.  
       
Объем продаж, т.      
Цена за единицу, тыс. руб.   15,9    
Доход от продаж, тыс. грн. 9989.2   7334,8 7680,4   38752,4 42627,64  

 

Расчет количества материалов, которые необходимо приобрести в бюджетном периоде, содержит плановый документ – бюджет приобретения материалов.

 

Объем закупки материалов рассчитывается по формуле:

 

 

Объем закупки материалов = производственная потребность в материалах + необходимый запас материалов на конец периода – начальный запас материалов.

 

 

Объем закупки материалов (2012г.) = 16560 + 3396 – 3328= =16628тыс. руб.


Объем закупки материалов (2013г.) = 18216+ 3735 – 3660 =18290.80 тыс. руб.

 

 

Производственная потребность в материалах определяется бюджетом использования материалов (приводится ниже).

 

Бюджет приобретения материалов

 

Показатель   2012г. по кварталам   Всего за Всего за  
I II III IV 2012г. 2013г.  
   
Объем производства, т. 609,00 461,00 480,00 750,00 2300,00 2530,00  
Материальные затраты на 7,2 7,2 7,2 7,2 — —  
единицу за т., тыс. руб.  
             
Производственная 4384.8 3319,2  
потребность, тыс. руб.  
             
Необходимый запас на конец  
периода, тыс. руб.  
             
Общая потребность, тыс. руб. 21951,6  
Начальный запас, тыс. руб. 3648,8  
Объем закупки материалов, 4040,8 3291,2 18290,8  
тыс. руб.  
             

 

Бюджет производства определяет запланированные номенклатуру и объем производства продукции в бюджетном периоде.

 

Объем производства вытекает из бюджета продаж с учетом запланированных запасов готовой продукция.

Поэтому бюджет производства базируется на формуле:

 

 

Объем производства = Объем продаж + Необходимый запас готовой продукции на конец периода - Запас готовой продукции на начало периода

 

Количество и номенклатуру материалов, необходимых для выполнения производственной программы бюджетного периода, определяет бюджет использования материалов.

 

Стоимость материалов, необходимых для производства продукции, определяется исходя из объема производства, нормы материальных затрат на единицу продукции и метода оценки материальных запасов Предприятие усиленно налаживает контакты с прямыми производителями сырья, и в ближайшем будущем планирует перейти на прямые поставки.

 

Отдельные виды сырья, в основном это упаковочные материалы, предприятие закупает в странах ближнего и дальнего зарубежья, на что требуются валютные ресурсы.

На аренду помещений затраты составляют 200 тыс/мес

 

 

Производственные помещения характеризуются следующими показателями:

 

Характеристика производственных помещений

 

№ Назначение и характеристика Общая Источник Готовность к  
площадь, м2 обеспечения эксплуатации  
1. Конфетный цех – производство конфет 3780,00 Собственны Готов  
й  
         
2. Карамельный цех – производство 3780,00 Собственны готов  
Карамели й  
       
3. Бисквитный цех – производство печенья 1900,00 Собственны готов  
й  
         
4. Цех драже – вафельное производство, 1200,00 Собственны готов  
производство драже й  

 

 

   

 


   

 

 

Планирование трудовых ресурсов

 

Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.

 

На производстве занято всего около 295 человек:

Затраты на оплату труда рабочих и служащих

 

 

  Категории Кол-во. Среднемесячная ЗП, Годовые затраты на  
  чел. руб./чел. оплату труда, руб.  
     
1.Основные рабочие, в т.ч.: 70329,56 843954,72  
- Варщик 7690,24 92282,88  
- Охлаждение  
- промышленник  
- завертка 20007,24 240086,88  
- формовка 1344,8 161328,96  
2.Вспомогательные рабочие, в т.ч.:  
- уборщик  
- грузчик  
- слесарь  
3.Специалисты  
4.Руководители  
Всего: 109889,56 1318674,72  


 

 

9. Финансовый план

 

Относительно кредита, нам для осуществления проекта необходим среднесрочный кредит в сумме 3744000 тыс. руб. Для закупки сырья возьмем кредит в банке на 2 года под 20% годовых.

 

Програма инвестирования

 

Для полной реализации проекта требуется 3744000 руб., которые предлагается получить путем займа в коммерческом банке под 20,00% годовых.

При этом срок окупаемости проекта не более 2 лет.

 

Анализ суммарных доходов и расходов доказывает целесообразность осуществления проекта.

 

 

Показатели эффективности проекта