за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Консолидированный бухгалтерский баланс

По состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I.Краткосрочные активы
Денежные средства		3,745,904	19,511,816
Прочие краткосрочные финансовые активы		-	19,994,212
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		1,442,156	4,794,672
Текущий подоходный налог		1,057,427	-
Запасы		7,734,707	2,356,998
Прочие краткосрочные активы		1,939,915	1,061,508
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		15,920,109	47,719,206
II.Долгосрочные активы
Основные средства		160,079,566	118,287,665
Нематериальные активы		69,303	81,344
Прочие долгосрочные активы		18,146,277	13,463,606
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		178,295,146	131,832,615
Баланс (строка 100 + строка101 + строка 200)		194,215,255	176,551,821
III.Краткосрочные обязательства
Займы		12,116,193	31,066,786
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		14,087,705	17,846,067
Вознаграждения работникам		736,013	659,633
Прочие краткосрочные обязательства		15,288,120	7,650,439
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 2010 по 217)		42,228,031	47,222,925
IV.Долгосрочные обязательства
Займы		55,800,178	40,504,204
Отложенные налоговые обязательства		9,478,225	6,086,946
Прочие долгосрочные обязательства		4,171,118	2,847,607
Итого долгосрочных обязательств		69,449,521	49,438,757
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал		48,897,878	48,897,878
Эмиссионный доход		5,116,113	5,116,113
Нераспределенная прибыль		28,523,712	18,876,748
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)		82,537,703	72,890,139
Баланс (строка 300+ строка 301 + строка 400 + строка 500)		194,215,255	179,551,821

Приложение

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 августа 2010 № 422

Форма 2

Наименование организации: филиал АО «Локомотив» - «Карагандинское эксплуатационное локомотивное депо»

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Приложение

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 августа 2010 № 422

Форма 3

Наименование организации: филиал АО «Локомотив» - «Карагандинское эксплуатационное локомотивное депо»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010- стр. 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация прочих финансовых активов
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение прочих финансовых активов
3. Чистая сумма денежных средств в инвестиционной деятельности (стр.040- стр. 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
получение займов
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов
выплата дивидендов
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090- стр. 100)
4.Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.080 +/- стр.110)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода