ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Финансовый план
Условия и допущения, принятые для расчета:
· Финансово – экономическая оценка выполнена в табличном виде
· Расчет выполнялся в постоянных ценах
· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
Затраты на аренду помещения, закупку оборудования, материалов:
| Статья | Сроки | Стоимость, руб | Структура, % |
| Аренда помещения под офисы и боксы | август 2017 | 90 000 | 13,3% |
| Поиск материала | Сентябрь-ноябрь 2017 | - | |
| Закупка материала | Сентябрь-ноябрь 2014 | 300 000 | 7,5 % |
| Затраты на рекламу | Ноябрь 2014 | 120 000 | 1,7 % |
| ИТОГО | 510 000 |
Численность персонала и заработная плата:
| Персонал | Кол-во | Средняя заработная плата | Итого на всех сотрудников |
| Руководитель | 70 000 | 70 000 | |
| Специалисты | 45 000 | 45 000 | |
| Менеджеры | 35 000 | 35 000 | |
| Маркетологи | 30 000 | ||
| прочие | |||
| ИТОГО | 180 000 |
Накладные расходы:
| Статья затрат | руб.в квартал | ||
| Содержание основных средств | 10 000 | ||
| Охрана труда | 5 000 | ||
| Подготовка персонала | 10 000 | ||
| Коммерческие расходы | 20 000 | ||
| ИТОГО | 45 000 | ||
| Постоянные расходы | |||
| Непредвиденные | 5,00% от накладных расходов | 2 250 | |
| Общехозяйственные | 10,00% от накладных расходов | 4 500 | |
| ИТОГО | 6 750 | ||
Планируемый доход:
Доход будем рассчитывать в предположении, что в месяц будет выполняться в среднем 8 заказов. Стоимость одного заказа в среднем 80 тыс. рублей.
Получаем планируемый доход за год (учитывая, что работы будем вести лишь при зимних условиях):
80 000 х 8 х 6 мес.= 3 840 000 руб. в год.
Расходы за год:
-затраты на аренду помещения, закупку оборудования, материалов = 920 000 руб.
- выплата заработной платы = 180 000руб. в месяц
- накладные расходы = 45 000 руб. в месяц
- постоянные расходы = 6 750 руб. в месяц
ИТОГО за год: 510 000+180 000 х 12 мес.+45 000 х 6 мес.+6 750 х 12 мес.= 1 941 000 руб. в год.
Получаемый планируемый доход с вычетом расходов:
3 840 000 руб. –1 941 000 руб. = 1 899 000 руб. в год.
Планируемый доход с учетом налога на прибыль:
1 899 000 x 0.8=1 519 200 руб. в год.
План инвестиций
Планирование инвестиций на предприятии — это очень важный и сложный процесс. Сложность этого процесса заключается в том, что необходимо учитывать многие факторы, в том числе и непредвиденные, а также степень риска вложения инвестиций.
Важность этого процесса для предприятия заключается в том, что, планируя инвестиции, оно закладывает основы своей работы в будущем. Если хорошо спланирован и реализован план инвестиций, то предприятие будет работать успешно, плохо — в будущем оно может стать банкротом.
В общем виде план инвестиций на предприятии состоит из двух разделов: плана портфельных инвестиций и плана реальных инвестиций (капитальных вложений):
- план портфельных инвестиций — это план приобретения и реализации предприятием акций, облигаций и других ценных бумаг;
- план реальных инвестиций — это план инвестиций на производственное и непроизводственное развитие предприятия.
Планированию инвестиций на предприятии должен предшествовать глубокий анализ экономического обоснования вложения инвестиций.
Инвестиционная деятельность предприятия является неотъемлемой частью его хозяйственной деятельности. Для того, что бы успешно функционировать и развиваться, снижать издержки производства, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции предприятие должно выгодно вкладывать свой капитал.
Для того, что бы инвестирование капитала предприятия было максимально эффективным, руководство компании обязательно должно придерживаться базовых принципов инвестирования: принципа предельной эффективности инвестирования, принципа адаптационных издержек и т.д.
Финансовый план
На основании основных показателей экономической эффективности проекта, проект представляется привлекательным и целесообразным для финансирования, так как:
Чистый дисконтированный доход 1 519 200тыс. руб.
· Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит 34,2%
· Простой срок окупаемости проекта составит 1месяц с момента поступления финансирования и 2месяца с момента начала работы комплекса.
· 
Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 2месяца с момента финансирования и 3месяца с момента начала работы комплекса.
График финансового плана