Балансовый отчет на 200... г

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб.
1. Внеоборотные активы	3. Капитал и резервы
Здания и оборудование		Уставный капитал	103767,29
Итого по разделу 1		Итого по разделу 3	103767,29
2. Оборотные активы	5. Краткосрочные пассивы
Запасы, в том числе:	3470,61	Кредиторская задолженность, в том числе:
Сырье	3470,61	Поставщикам и подрядчикам	8066,67
		Перед бюджетом	7115,79
Дебиторская задолженность		По накладным расходам	–
Денежные средства		По заработной плате	4770,86
Итого по разделу 2	23070,61	Итого по разделу 5	19953,32
БАЛАНС	123720,61	БАЛАНС	123720,61

Таблица 9 3

Бюджет продаж

Таблица 9.4

График ожидаемых денежных поступлений в 200... г.

Показатели, тыс. руб.	Квартал	Всего

1. Дебиторская задолженность
2. Поступление денежных средств от продаж в I кв.
3. Поступление денежных средств от продаж во II кв.
4. Поступление денежных средств от продаж вIII кв.
5. Поступление денежных средств от продаж в IV кв.
6. Всего денежных поступлений

Таблица 9.5

Бюджет производства на 200...г.

Показатели	Квартал	Всего

1.Планируемый объем продаж, тыс. шт.
2.Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт.
3.Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт.
4.Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб.

Таблица 9.6

Бюджет расходов на сырье на 200...г.

Показатели	Квартал	Всего

1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
2. Удельные затраты сырья, кг/шт.
3. Потребность в сырье для производства, т
4. Планируемый запас сырья на конец периода, т
5. Запас сырья на начало периода, тоннах
6. Сырье к закупке, тоннах
7. Цена* 1 кг сырья, руб.
8. Расходы на сырье, тыс. руб.

Таблица 9.7

График планируемых платежей за сырье

Показатели	Квартал	Всего

1. Кредиторская задолженность на 31.12. предыдущего года, тыс. руб.
2. Закупки сырья I кв., тыс. руб.
3. Закупки сырья II кв., тыс. руб.
4. Закупки сырья III кв., тыс. руб.
5. Закупки сырья IV кв., тыс. руб.
6. Всего платеж за сырье, тыс. руб.

Таблица 9.8

Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...г.

Показатели	Кварталы	Всего

1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
2. Прямые затраты труда на одно изделие, чел.-ч.
3. Прямые затраты труда всего тыс. чел.-ч.
4. Почасовая тарифная ставка, руб. *
5. Всего прямых затрат на оплату труда, тыс. руб.
6. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб.

Таблица 9.9

График выплаты заработной платы и перечислений средств ЕСН

Показатель	Кварталы	Всего

1. Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб.
2. Выплата заработной платы за I кв., тыс. руб.
3. Выплата заработной платы за II кв., тыс. руб.
4. Выплата заработной платы за III кв., тыс. руб.
5. Выплата заработной платы за IV кв., тыс. руб.
6. Всего выплата заработной платы, тыс. руб.
7. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб.
8. Всего перечисление денежных средств, тыс. руб.

Таблица 9.10

Общепроизводственные накладные расходы на 200.. г.

Показатели	Кварталы	Всего

1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
2. Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов, руб./шт.*
3. Всего переменная составляющая, тыс. руб.
4. Постоянная составляющая, тыс. руб., в том числе:
4.1. Амортизация
4.2. Расходы на электроэнергию*
4.3. Расходы на заработную плату с начислениями*
4.4. Расходы на вспомогательные материалы*
5. Всего накладных расходов, тыс. руб.
6. Накладные расходы, подлежащие оплате, тыс. руб. *

Таблица 9.11

График оплаты общепроизводственных расходов на 200... г.

Показатели	Кварталы	Всего

1. Кредиторская задолженность по накладным расходам на начало года, тыс. руб.
2. Накладные расходы I кв., тыс. руб.
3. Накладные расходы II кв., тыс. руб.
4. Накладные расходы III кв., тыс. руб.
5. Накладные расходы IV кв., тыс. руб.
6. Всего накладные платежи, тыс. руб.

Таблица 9.12