Закройте реестр по окончанию рабочего дня

Задание №1

20 марта 2013 года коммерческой организацией ООО «Вектор» внесен в Российский национальный коммерческий банк депозит в сумме 50000 долларов США сроком на 1 месяц.

Вам необходимо рассчитать сумму , которую банк зачислит на валютный счет организации по окончании срока, если процентная ставка по депозиту - 7% годовых.

Начисляем проценты :
D= 50000*0.58= 29000
Вычисляем сумму, которую банк зачислит на валютный счет по окончанию срока :
50000+29000= 79000

 

 

Задание №2

Задание №2. Составьте реестр покупки и продажи наличной иностранной валюты и чеков на основании следующих данных:

В подразделении Бурятского отделения Сбербанка №8601 ОАО «Сбербанк России» в течение операционного дня ( 15 марта 2014 года) совершены следующие операции с наличной иностранной валютой и чеками физическими лицами:

 

1.Приобретены у клиентов Проданы клиентам:

$ США - 800 $ США - 400

Евро - 560 Евро- 700

GBP- 300 GBP – 200

CAD- 600 дорожные чеки Thomas Cook - 6 штук номиналом по 100 $США

Курс доллара покупка – 34,8 , продажи - 34,9

Курс Евро покупка – 42,4, продажа- 42,8

Английский фунт стерлингов ( GBP) покупка-50,17 продажа- 51,30

Канадский доллар ( CAD) покупка- 23,0 продажа- 24,0

Регистрационный номер банка 12345678

Время проведения операций и другие недостающие позиции определите произвольно

Закройте реестр по окончанию рабочего дня

Форма 1 Полное (сокращенное)

фирменное наименование

уполномоченного банка Бурятское отделение Сбербанка №8601

ОАО «Сбербанк России»

наименование филиала)

 

Регистрационный номер

уполномоченного банка 12 3 4 / 56 78

(порядковый номер филиала)

 

Местонахождение (адрес)

уполномоченного банка 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешкова 3 «б»

(филиала)

 

внутреннего

структурного подразделения

уполномоченного банка и его

местонахождение (адрес)

 

Дата заполнения Реестра 15 03 2014

 

День Месяц Год

Порядковый номер Реестра

течение рабочего дня 1

РЕЕСТР

операций с наличной валютой и чеками

Поряд- ковый номер опера- ции	Время совер- шения опера- ции ЧЧ.ММ	Код вида опера- ции	Курс иност- ранной валюты (кросс- курс) по операции	Наличные денежные средства	Пла- тежная карта	Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	Номер счета	Дове- рен- ность	Граждан- ство физичес- кого лица
Принято кассовым работни- ком	Выдано кассовым работником
код ва- люты	сум- ма	код ва- люты	сум- ма	коли- чество чеков	код валюты	сумма
	10-30		34.8
	10-45		42.4
	11-00		50.17	GBP
	11-15		23.0	CAD
	11-30		34.9
	11-45		42.8
	12-00		51.30		10.260	GBP
	12-30

 

 

Итого по реестру:

Рубли принято : 54180
Выдано : 101375

Доллары принято : 800
Выдано : 100

 

Евро принято : 560
Выдано : 200

 

GBPпринято :300
Выдано :200

CAD принято : 600

Кассовый работник (Курикалова Е.В)

 

Задание №320 февраля 2014 года в Бурятское отделение Сбербанка №8601 обратился клиент с устным заявлением на прием на экспертизу денежного знака в иностранной валюте одна купюра доллара США с прожженными дырками по середине номиналом 100 долларов Серия НН № 303662263 год выпуска 1996, Банк эмитент Федеральная резервная система США . номер квадранта-5. Чековая буква –НВ. Номер клише-4

Имеет ли право кассир банка на неплатежную банкноту иностранного государства самостоятельно оформить квитанцию о приеме на инкассо? Если вы согласны, то укажите какой инструкцией руководствуется кассир банка при оформлении квитанции и заполните бланк квитанции ( форма 2)

Форма 2

Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка

(наименование филиала) Бурятское отделение Сбербанка № 6601

Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала) №8601/ 098

Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) Г. Улан-Удэ, Терешкова 4 в.

Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка

(филиала)

 

Местонахождение (адрес) внутреннего структурного подразделения

уполномоченного банка (филиала) Г. Улан-Удэ, ул. Гагарина 20. Офис 1

Квитанция N 33

о приеме на инкассо денежных знаков иностранных

государств (группы иностранных государств) или чеков <*>

"20" февраля 2014 г.

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у

Иванова Сергея Андреевича,

(Ф.И.О. физического лица)

документ, удостоверяющий личность:

Паспорт : № 8101 серия 599001,

(наименование, серия и номер (при их наличии)

адрес места жительства (места пребывания):

Республика Бурятия , г. Улан –Удэ, Ключевская 60 А, 1 блок 2 подъезд , 105 кв,

был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы

иностранных государств) (чек):

Денежный знак в иностранной валюте одна купюра доллара США с прожженными дырками по середине номиналом 100 долларов Серия НН № 303662263 год выпуска 1996. Федеральная резервная система США .Номер квадранта-5. Чековая буква –НВ. Номер клише-4

(для денежных знаков иностранного государства (группы иностранных

государств): наименование валюты, номинал, серия, номер, год выпуска,

дополнительные реквизиты (для банкнот США - буквенно-цифровое значение,

чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для

банкнот стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка),

наименование эмитента (при возможности его указания), количество;

для чеков: наименование, его номер и дата, сумма с указанием

наименования валюты, наименования эмитента и лица, выдавшего чек (при

возможности их указания), признак (резидент или нерезидент) для эмитента

чека или лица, выдавшего чек, указание, что чек выдан на предъявителя, если

такой чек выдан на предъявителя, количество)

Руководствуется кассир банка при оформлении квитанции о приеме на инкассо :
от 12.05.98№ 228-У.

Кассовый работник Курикалова Елена Валерьевна (Ф.И.О.)

К.Е.В

(подпись)

Задание №4

Вам необходимо определить в рублевом эквиваленте стоимость драгоценного металла по следующим данным:

Золото в стандартных слитках массой в химической чистоте 99999000 по договорной цене 272,5 доллара США , тройская унция равна 31,1035 г., официальный курс доллара США на данную дату составил - 28,23

Решение :
Определяем в долларах США :
99999000/ 31,1035 = 3215040,11
Определяем в рублевом эквиваленте :
3215040,11*272,5*28,3= 2473225876 рублей 19 копеек.