I. Производственные показатели
Вариант - 82
О Т Ч Е Т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
| Коды | |
| Форма № Б-4 по ОКУД | |
| Дата (год, месяц, число) | |
| Департамент морского транспорта по СООГУ | |
| Отрасль (вид деятельности) морской транспортпо ОКОНХ | |
| Орган хозяйственного управления по ОКПО | |
| Предприятие (объединение) по ОКПО | |
| Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма | |
| Адрес |
I. Производственные показатели
| ПОКАЗАТЕЛИ | № строки | По отчету |
| Перегружено грузов (в тыс. тонн) | ||
| Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) | ||
| в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
II. Доходы и расходы по отчету(тыс. руб.)
| Наименование хозяйств, работ и операций | № строки | Доходы | Расходы |
| 1. Погрузочно-разгрузочные работы | |||
| в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы | |||
| складские операции | |||
| 2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот | |||
| в том числе: перевозки местным флотом | |||
| из них перевозки пассажиров | |||
| 3. Автотранспорт | |||
| 4. Внепортовые работы | |||
| 5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) | |||
| 6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) | – | ||
| 7. Гидротехнические сооружения | ´ | ||
| 8. Портовая территория и акватория | |||
| 9. Электрохозяйство | |||
| 10. Морские вокзалы | |||
| 11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов | ´ | – | |
| 12. Инспекция портового надзора | – | ||
| 13. Прочие работы и операции | |||
| в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов | – | – | |
| Итого по портовому хозяйству | |||
| Вспомогательные производства и хозяйства | |||
| Непланируемые доходы и расходы | |||
| ВСЕГО | |||
| в том числе в иностранной валюте | |||
| Финансовый результат (прибыль +, убыток –) | – |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству(строка 160)
| Наименование показателей | № строки | Всего | В том числе: | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы | Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
| всего | в т.ч. в ин. валюте | ||||
| А | Б | ||||
| Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала | |||||
| Отчисления на социальное страхование | |||||
| Отчисления на медицинское страхование | |||||
| Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных | – | ||||
| Топливо и электроэнергия | |||||
| Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | |||||
| Амортизация основных фондов | |||||
| Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) | |||||
| Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду | – | – | |||
| Содержание аппарата управления | |||||
| Общеэксплуатационные расходы | |||||
| Прочие расходы | |||||
| ИТОГО |
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
| Наименование показателя | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
| Здания | ||||
| Сооружения | ||||
| Передаточные устройства | ||||
| Машины и оборудование | ||||
| Транспортные средства | ||||
| Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь | ||||
| Другие виды основных средств | – | – | – | |
| Итого | ||||
| в т.ч.: производственные | ||||
| непроизводственные |
Износ основных фондов:
Ø на начало года – 72307 тыс. руб.
Ø на конец года – 84238 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
Ø анализируемый год – 284869 тыс. руб.
Ø предыдущий год – 285326 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
| Показатели | Предыдущий год | Анализируемый год | |
| план | отчет | ||
| 1. Грузопереработка, тыс. тонн | |||
| 2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые | |||
| 3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые | |||
| 4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры | |||
| 5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры | – | ||
| 6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры | – – |
Использование бюджета времени
| Показатели | Предыдущий год | Анализируемый год | ||
| Всего | в т.ч. докеры | Всего | в т.ч. докеры | |
| 1. Отработано чел-дней | ||||
| 2. Всего неявок | ||||
| в т.ч.: трудовой отпуск | ||||
| учебный отпуск | ||||
| болезнь | ||||
| гос. обязанности | ||||
| по разрешению администрации | ||||
| прогулы и аресты | ||||
| выходные и праздничные | ||||
| 3. Всего человеко-дней |
Качественный состав специалистов
| Показатели | Предыдущий год | Анализируемый год |
| Всего ИТР и служащие | ||
| в т.ч.: с высшим образованием | ||
| со средним образованием | ||
| практики |
Грузопереработка, тыс. т
| Род груза | Предыдущий год | Анализируемый год | |
| план | отчет | ||
| Навалочные грузы | |||
| в т.ч.: зерновые | |||
| сахар | |||
| цемент | |||
| песок | |||
| глинозем | |||
| мочевина | |||
| окатыши | |||
| Генеральные грузы | |||
| в т.ч.: металлы | |||
| металлолом | |||
| метизы | |||
| сахар | |||
| зерно | |||
| цемент | |||
| мочевина | |||
| прочие химические | |||
| лесные | |||
| бумага, целлюлоза | |||
| скоропортящиеся | |||
| грузы в контейнерах | |||
| грузы на паромах | – | ||
| прочие тарно-штучные | |||
| Всего |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| КОДЫ | |||
| 20 . | |||
| 384/385 | |||
на20г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | – | – | ||
| Основные средства | ||||
| Незавершенное строительство | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||
| в т.ч.: инвестиции в дочерние общества | – | – | ||
| инвестиции в зависимые общества | ||||
| инвестиции в другие организации | ||||
| займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. | ||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | ||||
| Прочие внеоборотные активы | – | – | ||
| ИТОГО по разделу I | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | ||||
| в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||
| животные на выращивании и откорме | – | – | ||
| затраты в незавершенном производстве | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | – | – | ||
| товары отгруженные | – | – | ||
| расходы будущих периодов | ||||
| прочие запасы и затраты | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
| в т.ч.: покупатели и заказчики | – | – | ||
| векселя к получению | – | – | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | – | – | ||
| авансы выданные | ||||
| прочие дебиторы | – | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
| в т.ч.: покупатели и заказчики | ||||
| векселя к получению | – | – | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | – | – | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | – | – | ||
| авансы выданные | ||||
| прочие дебиторы | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||
| в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | – | – | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | – | – | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Денежные средства | ||||
| в т.ч.: касса | ||||
| расчетные счета | ||||
| валютные счета | ||||
| прочие денежные средства | ||||
| Прочие оборотные активы | – | – | ||
| ИТОГО по разделу II | ||||
| БАЛАНС | ||||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | ||||
| Добавочный капитал | ||||
| Резервный капитал | ||||
| в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||
| Фонд социальной сферы | ||||
| Целевые финансирование и поступления | ||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | – | – | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | ´ | |||
| Непокрытый убыток отчетного года | ´ | – | ||
| Итого по разделу III | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | – | – | ||
| в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | – | – | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | – | – | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | – | – | ||
| ИТОГО по разделу IV | – | – | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | – | – | ||
| в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | – | – | ||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | – | – | ||
| Кредиторская задолженность | ||||
| в т.ч.: поставщики и подрядчики | ||||
| векселя к уплате | – | – | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | – | – | ||
| задолженность перед персоналом организации | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
| задолженность перед бюджетом | ||||
| авансы полученные | ||||
| прочие кредиторы | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||||
| Доходы будущих периодов | ||||
| Резервы предстоящих расходов | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | – | – | ||
| Итого по разделу V | ||||
| БАЛАНС | ||||
Вариант - 83
О Т Ч Е Т