ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 год

⇐ Назад

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ За год │ За год │

│ │2010 г. │2009 г. │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

Движение денежных средств │ │ │

│ по текущей деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего 27167 │ │

│ в том числе: │ 27167 │ │

│от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ │ │

│арендные платежи, лицензионные платежи, │ │ │

│гонорары, комиссионные платежи и пр. │ │ │

│прочие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего (24683) │ ( ) │

│ в том числе: │ │ │

│ на оплату товаров, работ, услуг (14046) │ ( ) │

│ на оплату труда │ (6474) │ ( ) │

│ на выплату процентов по долговым обязательствам│ (235 ) │ ( ) │

│ на расчеты по налогам и сборам ( 3700) │ ( ) │

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( 228) │ ( ) │

│Результат движения денежных средств от текущей 2484 │ │

│деятельности │ │ │

│ Движение денежных средств │ │ │

│ по инвестиционной деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ от продажи объектов основных средств │ │ │

│ и иного имущества │ │ │

│ дивиденды, проценты по финансовым вложениям │ │ │

│ прочие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │

│ в том числе: │ │ │

│ на приобретение объектов основных средств │ │ │

│ (включая доходные вложения в материальные │ │ │

│ ценности) и нематериальных активов │ (270) │ ( ) │

│ на финансовые вложения │ ( ) │ ( ) │

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│инвестиционной деятельности │ (270) │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

│ Движение денежных средств по финансовой │ │ │

│ деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ кредитов и займов │ │ │

│ бюджетных ассигнований и иного целевого │ │ │

│ финансирования │ │ │

│ вкладов участников │ │ │

│ другие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │

│ в том числе: │ │ │

│ на погашение кредитов и займов │ (580) │ ( ) │

│ на выплату дивидендов │ ( ) │ ( ) │

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│финансовой деятельности │ (580) │ │

│Результат движения денежных средств за отчетный │ 1634 │ │

│период │ │ │

│Остаток денежных средств на начало отчетного │ │ │

│периода │ 177 │ │

│Остаток денежных средств на конец отчетного │ 1811 │ │

│периода │ │ │

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │

│валюты по отношению к рублю │ │ │

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2010 год

1. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
Первона чальная стоимость	Аморти зация	Поступи ло	Выбыло	Начислен ная аморти зация	Первона чальная стоимость	Аморти зация
Основные средства, всего	2010 г.
2009 г.
В том числе: машины и оборудова ние	2010 г.
2009 г.
транспорт ные средства	2010 г.
2009 г.

2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период	На конец периода
поступило	выбыло
Запасы, всего	2010 г.
2009 г.
В том числе: сырье и материалы	2010 г.
2009 г.
расходы будущих периодов	2010 г.	-
2009 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показате ля	Период	На начало года	Изменение за период	На конец года
По условиям договора	Величина резерва по сомни тельным долгам	Поступление	Погаше ние	По условиям договора	Величина резерва по сомни тельным долгам
Краткос рочная дебиторс кая задолженность, всего	2010 г.
2009 г.
В том числе: расчеты с покупате лями

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показате ля	Период	Остаток на начало года	Изменение за период	Остаток на конец года
Поступление	Погаше ние
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	2010 г.
2009 г.
В том числе: расчеты с поставщиками	2010 г.
2009 г.
расчеты с персоналом по оплате труда	2010 г.
2009 г.
расчеты по налогам	2010 г.				650( взносы в фонды — 82 )
2009 г.
расчеты по кредитам	2010 г.
2009 г.
Прочая задолженность ( счет 75)	2010 г.
2009 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2010 год	За 2009 год
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

⇐ Назад