Баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего в год)
Таблица 4.10.
| Структура годового фонда времени | Дни |
| Общее количество календарных дней Количество нерабочих: в том числе: - праздничных - выходных Количество календарных рабочих дней Невыходы на работу: Всего: в том числе: - очередные отпуска - отпуска по беременности и родам - выполнение государственных обязанностей - по болезни - отпуска по учебе - неявки с разрешения администрации - целодневные простои Количество выходов на одного рабочего в год Средняя продолжительность рабочего дня Полезный годовой фонд рабочего времени | 0,5 0,5 - |
На основании данных из табл. 4.9, 4.10. заполняем таблицу 4.11 «План по труду».
План по труду.
Таблица 4.11.
| Показатели | СМР, руб. | Обслуживание СММ, руб. | Всего, руб. |
| Рабочие: 1) Фонд заработной платы: Всего, тыс.р.: в том числе: основная зарплата дополнительная зарплата доплаты, премиальные выплаты | 11978114,41 8094953,57 1074211,85 2808948,89 | 1714057,58 639845,73 1074211,85 - | 13692171,99 8734799,3 2148423,70 2808948,89 |
| 2) Численность, чел. |
План материально-технического снабжения.
Рассчитать потребность в строительных материалах на планируемый год. Составить план материально-технического обеспечения строительной организации на год.
Исходными данными для выполнения задания является ведомость физических объемов работ (табл.4.1.).
1) Потребность в материалах для СМР (табл. 4.12) рассчитываем методом прямого счета по физическим объемам и норм расхода материалов. Для расчета используем сборники общих производственных норм расхода материалов (ОПНРМ). Для расчета потребности в материалах объем работ гр. 3 табл. 4.12 умножаем на гр. 4, которая заполняется по сборникам ОПНРМ соответствующих работ.
Потребность в ГСМ и электроэнергии для работы СММ определяем по нормам расхода на 1 маш.-ч. и продолжительности работы машины. Результаты расчетов потребности в строительных материалах, ГСМ или электроэнергии записываем в табл. 4.13.
2) Для расчета стоимости строительных материалов и конструкций определяем планово – расчетную цену и записываем в табл. 4.13.
Планово – расчетная цена на строительные материалы и конструкции определяется как договорная цена и транспортные расходы. Договорные цены поставщиков определяем по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции с учетом индекса цен, а также по оптовым ценам поставщиков. В нашем случае транспортные расходы составят 10 % от договорной цены. Всего находим суммированием договорной цены и транспортных расходов.
Планово – расчетная цена на материалы, изделия, конструкции.
Таблица 4.13.
| Изделия и материалы | Ед. изм. | Договорная цена поставщиков, руб. | Транспорт-ные расходы 10% | Всего, руб. |
| Песок Фундаментные подушки Фундаментные блоки Цокольные панели Плиты перекрытия Наружные стеновые панели Внутренние стеновые панели Внутренние перегородки Сантехнические кабины Лестничные марши Лестничные площадки Мусоропровод Лифт Вентиляция Дверные блоки Оконные блоки Цементный раствор Битум Битум-мастика Керамзит Рулонная кровля Стекло Замазка оконная Готовый раствор Краска масляная Плитка Обои Клей Линолеум Бустилат Керамическая плитка Дизельное топливо Электроэнергия | м³ шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м³ м³ кг. кг. м³ м² м² кг. м³ кг. м² м² кг. м² кг. м² кг. кВ/ч | 19,50 1,59 | 35,8 81,2 141,5 0,8 4,3 10,3 13,1 18,9 90,3 2,5 12,4 5,1 7,4 12,4 - - | 393,8 893,2 1556,5 8,8 47,3 113,3 144,1 207,9 993,3 27,5 136,4 56,1 81,4 136,4 19,5 1,59 |
3) При заполнении табл. 4.14 «План материально-технического обеспечения строительной организации на планируемый год» потребность в строительных материалах и конструкциях для СМР (гр. 4) вписываются из табл. 4.12. Потребность в ГСМ и электроэнергии (гр. 6) вписываются из табл. 4.8. Планово-расчетная цена выписывается из табл. 4.12.
Общая стоимость материалов (гр. 5, 7) определяется как произведение общего расхода материалов на планово-расчетную цену. Затем суммируем гр. 5 и 7 по строкам и результаты записываем в гр. всего.
План материально-технического обеспечения строительной организации на планируемый год.
Таблица 4.14
| Наименование конструкций, материалов | Ед. изм. | Планово-расчетная цена | Расчет потребности дня | Всего, руб. | |||
| СМР | Работы СММ | ||||||
| Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | ||||
| Песок, ГОСТ 8736-85, м³ | м³ | 393,80 | 714,92 | 281535,50 | 281535,50 | ||
| Плиты фундаментов, шт. | шт. | 893,20 | 1280,00 | 1143296,00 | 1143296,00 | ||
| Блоки фундаментов, шт. | шт. | 1556,50 | 3780,00 | 5883570,00 | 5883570,00 | ||
| Раствор цементный М 25, ГОСТ 28013-89, м³ | м³ | 3080,00 | 138,24 | 425779,20 | 425779,20 | ||
| Панели цокольные наружные сборные ж/б. шт. | шт. | 2090,00 | 156,00 | 326040,00 | 326040,00 | ||
| Поковки строительные массой 2,825 кг, т | т | 700,00 | 2,80 | 1960,00 | 1960,00 | ||
| Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-85, м² | м² | 371,70 | 142,33 | 52904,06 | 52904,06 | ||
| Опалубка металлическая инвентарная, кг | кг | 39128,00 | 143,60 | 5618780,80 | 5618780,80 | ||
| Гвозди строительные 1,2 120 мм, ГОСТ 4028-63, кг | кг | 44,28 | 111,32 | 4929,25 | 4929,25 | ||
| Плиты перекрытий, шт. | шт. | 3190,00 | 322,00 | 1027180,00 | 1027180,00 | ||
| Электроды Э-42 АНО-6 диам. 6мм, ГОСТ 9466-75, кг | кг | 42,97 | 1740,70 | 74797,88 | 74797,88 | ||
| Сетка арматурная, кг | кг | 103,84 | 193,20 | 20061,89 | 20061,89 | ||
| Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, м³ | м³ | 5500,00 | 2,90 | 15950,00 | 15950,00 | ||
| Краски, ГОСТ 8292-85, кг | кг | 27,50 | 54,95 | 1511,13 | 1511,13 | ||
| Материалы рулонные гидроизоляционные, м² | м² | 144,10 | 112,70 | 16240,07 | 16240,07 | ||
| Панели стеновые наружные сборные ж/б, шт. | шт. | 2090,00 | 1280,00 | 2675200,00 | 2675200,00 | ||
| Мастика клеящая кумароно-каучу ковая КН-3, ГОСТ 24064-80, кг | кг | 47,30 | 384,00 | 18163,20 | 18163,20 | ||
| Лента герметичная самоклеящаяся Гермен-Д шир. 100мм, ТУ-400-1-165-79, 1000м | 1000 м | 4000,00 | 10,14 | 40560,00 | 40560,00 | ||
| Панели стеновые внутренние сборные ж/б, шт. | шт. | 715,00 | 806,00 | 576290,00 | 576290,00 | ||
| Пакля пропитанная, кг | кг | 80,00 | 2777,80 | 222224,00 | 222224,00 | ||
| Перегородки сборные ж/б, шт. | шт. | 561,00 | 656,00 | 368016,00 | 368016,00 | ||
| Сантехкабины сборные ж/б, шт. | шт. | 6600,00 | 306,00 | 2019600,00 | 2019600,00 | ||
| Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм., ГОСТ 24454-80, м³ | м³ | 6200,00 | 4,59 | 28458,00 | 28458,00 | ||
| Марши лестничные сборные ж/б, шт. | шт. | 4620,00 | 206,00 | 951720,00 | 951720,00 | ||
| Площадки лестничные сборные ж/б, шт. | шт. | 4950,00 | 206,00 | 1019700,00 | 1019700,00 | ||
| Шахты мусоропровода, шт. | шт. | 1210,00 | 128,00 | 154880,00 | 154880,00 | ||
| Элементы шахты лифта сборные ж/б, шт. | шт. | 29138,74 | 128,00 | 3729758,72 | 3729758,72 | ||
| Блоки вентиляционные сборные ж/б, шт | шт. | 1650,00 | 128,00 | 211200,00 | 211200,00 | ||
| Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80, м² | м² | 47,30 | 394699,00 | 18669262,70 | 18669262,70 | ||
| Топливо дизельное, ГОСТ 505-82*, кг | кг | 19,50 | 50857,00 | 991711,50 | 991711,50 | ||
| Грунтовка битумная, кг | кг | 8,80 | 2224,00 | 19571,20 | 19571,20 | ||
| Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-82, м³ | м³ | 250,00 | 18238,00 | 4559500,00 | 4559500,00 | ||
| Бетон легкий на пористых заполнителях, ГОСТ 25485-89, м³ | м³ | 2254,00 | 31,52 | 71046,08 | 71046,08 | ||
| Симазин (50% порошок смачивающийся) ГОСТ 15123-78Е, кг | кг | 1250,00 | 330,00 | 412500,00 | 412500,00 | ||
| Гравий фр. 5-10мм, ГОСТ 8268-82, м³ | м³ | 1050,00 | 346,50 | 363825,00 | 363825,00 | ||
| Гипс строительный, ГОСТ 125-79, кг | кг | 97,00 | 6999,60 | 678961,20 | 678961,20 | ||
| Ерши металлические, кг | кг | 66,00 | 2211,60 | 145965,60 | 145965,60 | ||
| Пакля, кг | кг | 35,00 | 1413,30 | 49465,50 | 49465,50 | ||
| Блоки дверные ДГ24-7, м² | м² | 3080,00 | 1280,00 | 3942400,00 | 3942400,00 | ||
| Блоки оконные ОС 6-9, м² | м² | 2860,00 | 2280,00 | 6520800,00 | 6520800,00 | ||
| Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76*, м² | м² | 510,00 | 3648,00 | 1860480,00 | 1860480,00 | ||
| Гвозди толевые 2,5*32 мм, ГОСТ 4029-63, кг | кг | 2300,00 | 104,88 | 241224,00 | 241224,00 | ||
| Мастика полизобутиленовая УМС 50, ГОСТ 14791-79, кг | кг | 47,30 | 17328,00 | 819614,40 | 819614,40 | ||
| Стекло оконное 3мм, ГОСТ 111-78, м² | м² | 165,00 | 13350,00 | 2202750,00 | 2202750,00 | ||
| Замазка стекольная меловая, ТУ 6736-81, кг | кг | 207,90 | 6617,60 | 1375799,04 | 1375799,04 | ||
| Штапики деревянные, м | м | 7,00 | 112499,00 | 787493,00 | 787493,00 | ||
| Раствор цементно-известковый, ГОСТ 28013-89, м³ | м³ | 3080,00 | 1873,70 | 5770996,00 | 5770996,00 | ||
| Сетка проволочная тканая, м² | м² | 532,18 | 4403,50 | 2343454,63 | 2343454,63 | ||
| Дюбели, кг | кг | 30,00 | 105,64 | 3169,20 | 3169,20 | ||
| Пемза, кг | кг | 60,00 | 35,86 | 2151,60 | 2151,60 | ||
| Ветошь, кг | кг | 27,00 | 11,89 | 321,03 | 321,03 | ||
| Шпатлевка масляноклеевая, кг | кг | 16,00 | 214,00 | 3424,00 | 3424,00 | ||
| Колер маслянный разбеленный, кг | кг | 18,00 | 1061,44 | 19105,92 | 19105,92 | ||
| Состав для профилирования, кг | кг | 200,00 | 432,28 | 86456,00 | 86456,00 | ||
| Плитки керамические 100(100(150/75) мм, глазурованные, м² | м² | 136,40 | 1780,00 | 242792,00 | 242792,00 | ||
| Портландцемент М-400, кг | кг | 260,00 | 712,00 | 185120,00 | 185120,00 | ||
| Обои простые (средней плотности), 100 м² | 100 м² | 56,10 | 261,12 | 14648,83 | 14648,83 | ||
| Клей КМЦ в сухом виде, кг | кг | 81,40 | 512,00 | 41676,80 | 41676,80 | ||
| Паста меловая ТУ 67-368-81, кг | кг | 67,00 | 1715,20 | 114918,40 | 114918,40 | ||
| Бумага, кг | кг | 70,00 | 1817,60 | 127232,00 | 127232,00 | ||
| Линолеум без рисунка на теплозвуко изолирующей подоснове, ГОСТ 18108-80, м² | м² | 165,00 | 183,04 | 30201,60 | 30201,60 | ||
| Клей латексный "Бустилат" ТУ 400-2-50-85, кг | кг | 81,40 | 114,40 | 9312,16 | 9312,16 | ||
| Шпатлевка полимерцементная, кг | кг | 390,00 | 3,34 | 1302,60 | 1302,60 | ||
| Плитки бетонные, м² | м² | 3800,00 | 822,12 | 3124056,00 | 3124056,00 | ||
| Песок крупностью 2,5 мм ГОССТ 8736-85*, м³ | м³ | 393,80 | 2,10 | 826,98 | 826,98 | ||
| Дизельное топливо | кг. | 19,5 | 7669,14 | 149548,23 | 149548,23 | ||
| Электроэнергия | кВ/ч | 1,59 | 48907,9 | 77763,51 | 77763,51 | ||
| Итого | 82743840,66 | 227311,74 | 82971152,40 |
Раздел V. Организационный план.
В соответствии с организационной структурой предприятия составим план численности аппарата управления. Рассчитаем смету затрат, связанных с организацией и управлением производства. Исходными данными для выполнения задания служат: годовая производственная программа строительной организации; показатели для отнесения строительных организаций к группам по оплате труда, рекомендуемые структуры и штаты строительных организаций, смета на ремонт служебного помещения.
Смета накладных расходов строительно-монтажных организаций на планируемый год.
Таблица 5.1.
| Статьи расходов | Всего накладных расходов, руб. |
| 1.Административно-хозяйственные расходы: | |
| 1.1.основная и дополнительная з/п работников аппарата управления | |
| 1.2.взносы на государственное соц. страхование работников аппарата управления | |
| 1.3.канцелярские, типографические, почтовые, телефонные расходы | |
| 1.4.затраты на содержание служебных легковых автомобилей | 362995,32 |
| 1.5.расходы на содержание зданий, помещений, инвентаря | 240063,08 |
| 1.6.прочие затраты | - |
| 2.Расходы на обслуживание работников строительства: | |
| 2.1.дополнительная з/п рабочих основного производства | 4957372,59 |
| 2.2.отчисления на государственное соц. страхование рабочих | 1288916,87 |
| 2.3.затраты на санитарно-бытовое обслуживание работников, охрану труда и ТБ | 249279,76 |
| 2.4.прочие затраты | - |
| 3.Расходы на организацию работ на строительных площадках: | |
| 3.1.амортизация, ремонт перемещение инвентарных зданий, оборудования производственных приспособлений | 32166,3 |
| 3.2.содержание пожарной и сторожевой охраны | |
| 3.3.расходы по рационализации производства | |
| 3.4.расходы по проектированию производства работ | - |
| 3.5.расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок | |
| 3.6.расходы на подготовку объекта строительства к сдаче | |
| 3.7.прочие накладные расходы | - |
| 4. Расходы, относимые на накладные. | |
| 4.1.земельный налог | |
| 4.2.транспортный налог | |
| 4.3.плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
| 4.4.проценты по кредиту | |
| Итого: | 8063003,92 |
Взносы на социальные нужды работников аппарата управления, зарплата которых в табл. 5.1 определяется в соответствии с действующим законодательством составляет 26 % от фонда зарплаты.
За счет накладных расходов планируется содержание вневедомственной охраны в административных зданиях и сторожевой охраны на строительной площадке.
Расчет:
количество сторожей 4,
оплата труда за год: 5500*12 = 66000 руб.
отчисления на соцстрахование: 66000 * 0,26= 17160 руб.
стоимость спец. одежды: 500+28 = 528 руб.
всего затрат: 66000+17160+528 = 83688 руб.
Затраты на приобретение противопожарного инвентаря: 1028 руб. * 4 комплекта = 4112 руб.
Всего затрат: 83688+4112 = 87800 руб.
Определяем затраты на рационализацию производства. Намечается внедрить 10 рацпредложений. Размер эффекта от каждого предложения составляет 10 028 руб. Расходы на вознаграждение автора составляет 50 %.
10028*50%*10 = 50140 руб.
Строительная организация ООО «Спецстроймонтаж» взяла кредит в размере 500000 руб. в Сбербанке под 20% годовых на восполнение недостатка оборотных средств.
Всего за пользование кредитом строительная организация уплатит 100000 руб. (600000 руб.).
В состав себестоимости СМР включается уплата процента за кредит в размере ставки 8% рефинансирования Центробанка на 1,1. Остальные проценты по кредитам также как и сама сумма по кредитам выплачиваются за счет прибыли. Рассчитаем сумму процента по кредиту, которую можно включить в себестоимость СМР.
8% * 1,1*500000 = 44000 руб.
Рассчитаем процент по кредиту, который будет выплачиваться за счет прибыли.
500000*20% = 100000-44000=56000 руб.
В табл. 5.5 по годовому объему СМР находим общую численность руководящих и инженерно-технических работников. Должностные оклады устанавливаем применительно к средним должностным окладам, существующих в строительных организациях подобного профиля, и объему работ. Годовой фонд определяем как произведение должностного оклада на количество соответствующих человек и на 12 месяцев.