Счета синтетического учета
| Счет 01 | Основные средства | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 7809,36 | 7809,36 | ||
| Оборот | 7 809,36 | ||
| Сальдо на конец | |||
| Счет 02 | Амортизация основных средств | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 0,00 | ||
| 12722,57 | |||
| Оборот | 0,00 | 12722,57 | |
| Сальдо на конец | 12722,57 | ||
| Счет 08 | Вложения во внеоборотные активы | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 7592,82 | 7 809,36 | ||
| 216,54 | |||
| Оборот | 7 809,36 | 7 809,37 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 19.1 | НДС по приобретенным ценностям | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 558,0 | ||
| 212,19 | 212,19 | ||
| 1717,77 | 1717,77 | ||
| 1366,71 | 1542,36 | ||
| 38,98 | 3712,49 | ||
| 136,67 | |||
| 3259,86 | |||
| 452,63 | |||
| Оборот | 7184,81 | 7184,81 | |
| Сальдо на конец | 558,0 | ||
| Счет 23 | Вспомогательные производства | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 27894,52 | |||
| Оборот | 0,00 | 27894,52 | |
| Сальдо на конец | -27894,52 | ||
| Счет 41.3 | Тара под товаром и порожняя | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 806,5 | ||
| 1391,01 | 915,86 | ||
| 4611,94 | 4611,94 | ||
| Оборот | 6002,95 | 5527,8 | |
| Сальдо на конец | 1281,65 | ||
| Счет 41.2.1 | Товары в розничной торговле на собственную продукцию | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 222,1 | ||
| 25192,55 | 23943,41 | ||
| 535569,8 | 19268,92 | ||
| 25022,9 | 17708,05 | ||
| 5959,86 | 79,85 | ||
| Оборот | 61745,11 | 61000,23 | |
| Сальдо на конец | 2805,34 | ||
| Счет 41.2.2 | Товары в розничной торговле на продовольственные товары | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 6864,5 | ||
| 56243,20 | 17343,71 | ||
| 16872,96 | 32208,08 | ||
| 37790,86 | 40027,72 | ||
| 2476,71 | |||
| 18110,31 | |||
| 5433,09 | |||
| Оборот | 136927,1 | 89579,5 | |
| Сальдо на конец | 54212,1 | ||
| Счет 42.2.1 | Торговая наценка на собственную продукцию | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 412,9 | ||
| 595569,8 | |||
| 5959,86 | |||
| -11401,06 | |||
| Оборот | 0,00 | 128,6 | |
| Сальдо на конец | 541,5 | ||
| Счет 42.2.2 | Торговая наценка на продовольственные товары | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | 712,9 | ||
| 16872,96 | |||
| 2476,71 | |||
| 5433,09 | |||
| -18229,43 | |||
| Оборот | 0,00 | 6553,3 | |
| Сальдо на конец | 7266,2 | ||
| Счет 44.1 | Расходы на продажу на собственную продукцию | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 3098,95 | |||
| 301,30 | |||
| 37401,73 | |||
| 9724,45 | |||
| 12722,57 | |||
| Оборот | |||
| Сальдо на конец | |||
| Счет 44.2 | Расходы на продажу на продовольственные товары | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 915,86 | |||
| 4710,41 | 99568,9 | ||
| 457,97 | |||
| 2514,63 | |||
| 56850,62 | |||
| 14781,16 | |||
| 19338,30 | |||
| Оборот | 99568,9 | 99568,9 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 44.3 | Транспортные расходы по заготовке товаров и ГП | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 27894,52 | 1643,57 | ||
| 9685,57 | |||
| Оборот | 27894,52 | 11329,14 | |
| Сальдо на конец | 24953,38 | ||
| Счет 50 | Касса | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 356,8 | 56600,00 | ||
| 41286,82 | 39787,12 | ||
| 51477,00 | |||
| 57735,77 | 57807,77 | ||
| Оборот | 150856,4 | 205671,9 | |
| Сальдо на конец | -54815,5 | ||
| Счет 51 | Расчетный счет | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 39787,12 | 1391,01 | ||
| 4611,94 | 8959,54 | ||
| 51477,00 | 1151,47 | ||
| 57807,77 | |||
| Оборот | 11502,02 | ||
| Сальдо на конец | |||
| Счет 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 1391,01 | 1603,2 | ||
| 8959,54 | 39508,63 | ||
| 1151,47 | 7592,83 | ||
| 1366,71 | |||
| 216,54 | |||
| 38,98 | |||
| 7809,36 | |||
| 759,27 | |||
| 136,67 | |||
| 18110,31 | |||
| 3259,86 | |||
| 2514,63 | |||
| 452,63 | |||
| Оборот | 11502,02 | 83369,62 | |
| Сальдо на конец | 81073,4 | ||
| Счет 68.2 | Расчеты по налогам и сборам | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 212,19 | 32272,67 | ||
| 1717,77 | |||
| 1542,36 | |||
| 3712,49 | |||
| Оборот | 7184,8 | 22968,67 | |
| Сальдо на конец | 15783,87 | ||
| Счет 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 24505,61 | |||
| Оборот | 0,00 | 24505,61 | |
| Сальдо на конец | 24505,61 | ||
| Счет 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 94252,35 | |||
| Оборот | 0,00 | 94252,35 | |
| Сальдо на конец | 94252,35 | ||
| Счет 71 | Расчеты с подотчетными лицами | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 56600,00 | 52243,20 | ||
| 4356,8 | |||
| Оборот | 56600,00 | 56600,00 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 73.2 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 24,76 | |||
| Оборот | 24,76 | 0,00 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.1.1 | Выручка от реализации готовой продукции (магазин) | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 60920,38 | 23943,41 | ||
| 19268,92 | |||
| 17708,05 | |||
| Оборот | 60920,38 | 60920,38 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.2.1 | Себестоимость продаж готовой продукции (магазин) | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 23943,41 | 114411,89 | ||
| 19268,92 | |||
| 17708,05 | |||
| -11401,06 | |||
| 1643,57 | |||
| Оборот | 114411,89 | 114411,89 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.3.1 | НДС готовой продукции (магазин) | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| Оборот | |||
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.9.1 | Прибыль/убыток от продажи готовой продукции (магазин) | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 60920,4 | |||
| Оборот | |||
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.1.2 | Выручка от розничной торговли продовольственными товарами | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 89579,5 | 17343,71 | ||
| 32208,08 | |||
| 40027,72 | |||
| Оборот | 89579,5 | 89579,5 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.2.2 | Себестоимость розничной продажи продовольственных товаров | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 17343,71 | 180604,55 | ||
| 32208,08 | |||
| 40027,72 | |||
| -18229,43 | |||
| 9685,57 | |||
| 99568,9 | |||
| Оборот | 180604,55 | 180604,55 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.3.2 | Налог на добавленную стоимость | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 13664,67 | 13664,67 | ||
| Оборот | 13664,67 | 13664,67 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 90.9.2 | Прибыль/убыток от продажи продовольственных товаров | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 1456050,5 | 89579,5 | ||
| Оборот | 1469715,5 | 1469715,5 | |
| Сальдо на конец | |||
| Счет 91 | Прочие доходы, расходы | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 55,09 | 55,09 | ||
| Оборот | 55,09 | 55,09 | |
| Сальдо на конец | 0,00 | ||
| Счет 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 55,09 | 55,09 | ||
| 24,76 | 24,76 | ||
| Оборот | 79,85 | 79,85 | |
| Сальдо на конец | 0,00 | ||
| Счет 99 | Прибыль и убыток | ||
| № операции | Сумма, руб | № операции | Сумма, руб |
| Сальдо на начало | |||
| 55,09 | |||
| Оборот | 161 680,57 | 0,00 | |
| Сальдо на конец | 9902139,09 |