Визначення капітальних витрат
К=Цоб + Км + Ктр
Цоб - вартість придбання обладнання
Км - вартість монтажних робіт
Ктр - транспортно-заготівельні витрати
В таблиці 1 наведено розрахунок капітальних витрат відповідно до структурної схеми запроектованої мережі.
Таблиця 1 - Розрахунок капітальних витрат за проектуємим варіантом
| Найменування | Сума, грн |
| Базові станції | |
| Антени | |
| Радіорелейна станція | |
| Антенна мачта | |
| Телефонні абонентські радіоблоки | |
| Комутатор | |
| ………….. | |
| УСЬОГО витрат на обладнання | |
| Витрати на монтаж | |
| Транспортно-заготівельні витрати | |
| УСЬОГО капітальних витрат |
Аналогічно визначаються капітальні витрати по базовому варіанту – їх сума дорівнює 560000грн.
2. Визначення експлуатаційних витрат
Матеріальні витрати в експлуатацiї визначаємо наближено за формулою: М = 0,05 * К
Де К - капітальні витрати
По базовому варіанту: М1 = 0,05 * 500000 = 25000 грн
По проектуємому варіанту: М2 = 0,05 * 320000 = 16000 грн
Річна сума витрат на заробітну плату визначається по формулі:
ЗПріч = ЗПміс*12*ЧП, грн.
де: ЗПміс - середньомісячна заробітна плата одного працюючого приймається в розмірі 350 грн. (тут наведено умовно, в роботі має бути використані реальні дані);
ЧП - чисельність персоналу
Для обслуговування і безперебійної роботи станції в цілодобовому режимі необхідна така чисельність працюючих
| Посада | КІЛЬКІСТЬ, ЧОЛ | Зарплата, грн на місяць | ||
| DЕСТ | СТ-2 | DЕСТ | СТ-2 | |
| Оператор | ||||
| Монтер- ремонтник | ||||
| Допоміжний персонал |
Оплата праці допоміжного персоналу реалізується у вигляді доплат за суміщення і з врахуванням економії річна сума зарплати складає:
Для системи DЕСТ ЗП2 - 14400 грн.
Для системи СТ-2 ЗП1 = 21600 грн.
Відрахування в фонди соціального призначення - 37,5% від витрат на заробітну плату
СВ2 = 0,375 * 14400 = 5400 грн
СВ1 = 0,375 * 21600 = 8100 грн
Амортизаційні відрахування визначаються наближено за формулою:
А = 0,075 *К
Де К - капітальні витрати
за базовим варіантом: А1 = 0,075 * 500000 = 37500 грн
за проектуємим варіантом: А2= 0,075 * 320000 = 24000 грн
Витрати на застосування частот складаються із витрат на придбання ліцензії і частотних платежів
| Ліцензія (*) | Частотні платежі | Усього | |
| Для системи ОЕСТ | 2000*0,1 =200 | ||
| Для системи СТ-2 | 20000*0,1 =2000 |
Витрати на оплату ліцензії амортизуються за нормою 10%
Інші адміністративно-господарські витрати можна прийняти рівними для кожного з варіантів і в даному розрахунку цими елементами витрат можна знехтувати
С2 = 16000 + 14400 + 5400 + 24000 + 2000 = 39500 грн
С1 = 25000 + 21600 + 8100 + 37500 + 12000 = 104200 грн
Підставляємо результати в формулу річного економічного ефекту
ЕЕрiч=(С1-С2)-Ен*(К2-К1) =
= (104200 - 39500) - 0,12(320000 - 500000) = 64700 + 0,12*280000= 98300 грн
додаток 2-5
ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ОПОРНО-ТРАНЗИТНОЇ СТАНЦІЇ EWSS
1 Визначення обсягів капітальних витрат
Вартість капітальних витрат будівництва визначається на підставі даних про показники вартості обладнання та будівельно-монтажних робіт, наданих замовником проекту.
Підсумкові результати розрахунків кількості модулів i ТЕЗ приводимо у вигляді кошторису вартості обладнання та монтажних і пусконалагоджувальних робіт у таблиці 1.
Таблиця 1 - Визначення обсягів капітальних витрат
| Станція | Перелік обладнання, що встановлюється | Кількість одиниць обладнання | Кошторисна вартість, грн. | |
| за одиницю | загальна | |||
| ТС1 | R: DLU штатив для цифрового абонентського блока (DLU) | 5140.025 | 20560.1 | |
| FUSE-PANEL DLU Панель запобіжників | ||||
| FILTER:DLUОЬи Фільтр для DLU | 450.75 | |||
| F:DLU(B) Модульна касета В для DLU | ІЗ | 7556.45 | 98233.85 | |
| M: BDB Основний модуль розподілювача шин для DLU (цифрового абонентського блока) | 1024.55 | 13319.15 | ||
| М:ВDCG Модуль розподілювача шин з генератором тактової частоти для цифрового абонентського блока | 1416.875 | 18419.375 | ||
| М:DLUC Управляючий пристрій цифрового абонентського блока | 1097.875 | 14272.375 | ||
| М:RGMG Генератор викличного струму та генератор тарифних імпульсів 16 (12) кГц для цифрового абонентського блока | 2457.95 | |||
| М:LCMM Модуль вимірювання ліній | 5447.3 | 38131.1 | ||
| М:ALEX Комплект зовнішньої аварійної сигналізації | 1003.4 | 1003.4 | ||
| ……… | ||||
| Продовження таблиці 1 | |||
| М:SLМD Модуль цифрових абонентських комплектів | 1406.025 | 84361.5 | |
| …… | …….. | ……….. | ……….. |
| ………… | ………. | ………….. | …………… |
| R:LTGF Штатив для лінійної групи F | 5 | 510.45 | 2552.25 |
| FUSE-PANEL Панель запобіжників | 5 | ||
| F:LTGF(В) Модульна касета | 4062.275 | 97494.6 | |
| М:DIU30D Цифровий інтерфейс | 1150.45 | ||
| М.: TOG Генератор акустичних сигналів | 1744.3 | 41863 2 | |
| М: SILCB Управляючий пристрій тракту сигналізації В | 2929.375 | ||
| М:РU Блок пам'яті процесору | 4511 4 | 108273.6 | |
| М:GS Груповий комутатор | 2159.225 | 51821.4 | |
| М:CGSM Генератор тактової частоти та сигнальний мультиплексор | 43838.4 | ||
| М:DСС Перетворювач постійного струму | 1759.65 | 42231.6 | |
| Монтажні матеріали на одну стійку LTG | 8206.575 | 16413.15 | |
| САВ:R Кабель для одного штатива LTG | 24701 75 | ||
| Всього по LTG: | 613623.15 | ||
| ОПТС2 | Всього по DLU: | ||
| Всього по LTG: | 613623.15 | ||
| Разом Вартість неврахованого обладнання (20%) Разом Накладні видатки (7%) Разом Моїггаж та наладка обладнання (20%) Всього: Кобл | 46421072 928421 44 5570528 64 389937.0048 5960465.645 1192093 129 7152558.774 |
Примітка: вартість програмного забезпечення входить до вартості обладнання, що постачається.