Движение основных средств и нематериальных активов.

Наименование Остаток на Введено     Начисленный Остаток на
показателя начало года (приобретено) Выбыло Реализовано износ конец года
Основные средства            
(остаточная стоимость) 6 367 344 1 613 225   537 907 210 782 7 231 880
Нематериальн. активы            
(остаточная стоимость) 410 243     3 088 407 235
Итого:            

ВАРИАНТ 4  
Таблица 1  
  Движение денежных средств
                  (руб.)
  Наименование операции по счетам 55,57 Итого
  Поступление денежных средств от основной деятельности:  
  продажа собственных акций предприятием        
  возврат неисп. плановых платежей          
  возврат ранее выданных авансов       63 000    
  от заказчиков, по векселям     2 200 000    
  поступления по претензиям          
  предоплата за продукцию       155 000    
  поступления из внебюджетных фондов        
  из бюджета              
  страховые возмещения от страховых компаний        
  возврат неиспользованных подотчетных сумм 14 000      
  расчеты с персоналом по прочим операциям        
  другие поступления              
  Итого поступления от основной деятельности        
  Выплаты денежных средств по основной деятельности:  
  закупка материалов            
  оплата накладных расходов     130 000    
  оплата коммерческих расходов          
  транспортные и другие расходы     167 000    
  оплачены счета поставщиков     960 000    
  выданы авансы поставщикам       35 000    
  возмещение претензий            
  возврат предоплаты              
  перечислено во внебюджетные фонды        
  перечислено в бюджет       19 600    
  расчеты по страхованию            
  выдача зарплаты     12 700      
  выдача подотчет (            
  расчеты с персоналом по прочим операциям        
  покупка собственных акций          
  расчеты с прочими кредиторами          
  штрафы, пени, сборы, убытки          
  другие выплаты по основной деятельности        
  Итого выплаты по основной деятельности        
  Увеличение (уменьшение) денежных средств по основной деятельности        
  Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:  
  за реализацию основных средств и материалов   833 000    
  за реализацию прочих активов          
  вклады учредителей, продажа акций          
  Итого поступления от инвестиционной деятельности        
  Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности:  
  приобретение нематериальных активов        
  приобретение долгосрочных векселей, ценных бумаг        
  расходы по капитальным вложениям     756 000    
  различные расходы по созданию нового имущества        
  Итого выплаты по инвестиционной деятельности        
  Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности        
  Поступление денежных средств от финансовой деятельности:  
  за реализацию ценных бумаг          
  возврат вкладов и займов            
  долгосрочные кредиты и займы            
  краткосрочные кредиты и займы       500 000    
  кредиты банков для работников          
  целевые поступления              
  Итого поступило от финансовой деятельности        
  Выплаты денежных средств по финансовой деятельности:  
  приобретены ценные бумаги          
  предоставлены займы другим предприятиям        
  долгосрочные кредиты и займы            
  краткосрочные кредиты и займы       900 000    
  кредиты банков для работников          
  Итого выплаты по финансовой деятельности        
  Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности        
  Увеличение (уменьшение) денежных средств        
     
                     

Форма 1-1А

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Актив Код стр. На нач. периода На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Нематериальные активы     94 097  
Основные средства       15 336 973  
  в том числе:            
  земельные участки и объекты природопользования    
  здания, машины, оборудование и др. осн. средства 15 336 973  
Незавершенное строительство     11 287 823  
Доходные вложения в материальные ценности      
Долгосрочные финансовые вложения     1 065 248  
  в том числе:            
  инвестиции в дочерние общества        
  инвестиции в зависимые общества        
  инвестиции в другие организации     1 065 248  
  займы, предоставленные на срок более 12 месяцев    
  прочие долгосрочные финансовые вложения      
Прочие внеоборотные активы          
  ИТОГО по разделу I 27 784 141  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы         5 096 799  
  в том числе:            
  сырье, материалы и др. аналогичн. ценности 931 440  
  затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1 376 730  
  готовая продукция и товары для перепродажи 2 706 945  
  товары отгруженные          
  расходы будущих периодов     81 684  
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям 1 869 342  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
в течение 12 месяцев после отчетной даты)   8 007 404  
  в том числе:            
  покупатели и заказчики     1 658 120  
  векселя к получению       2 200 000  
  задолженность участников (учредителей) по взносам      
  в уставный капитал          
  авансы выданные            
  прочие дебиторы       4 149 284  
Краткосрочные финансовые вложения        
  в том числе:            
  займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев    
  собственные акции, выкупленные у акционеров      
  прочие краткосрочные финансовые вложения      
Денежные средства       214 679  
  в том числе:            
  касса         4 723  
  расчетные счета       181 113  
  валютные счета          
  прочие денежные средства     28 843  
Прочие оборотные активы          
  ИТОГО по разделу II 15 188 224  
БАЛАНС (сумма строк 190+290)       42 972 365  

 


Форма 1-1П

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Пассив Код стр. На нач. периода На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал         51 697  
Добавочный капитал       24 745 119  
Резервный капитал       13 000  
  в том числе:            
  резервы, образованные          
  в соответствии с законодательством      
  резервы, образованные          
  в соответствии с учредительными документами 13 000  
Фонд социальной сферы        
Целевые финансирование и поступления     2 349 137  
Нераспределенная прибыль прошлых лет        
Непокрытый убыток прошлых лет       6 170 822  
Нераспределенная прибыль отчетного года     х  
Непокрытый убыток отчетного года     х  
ИТОГО по разделу III 33 329 775  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты            
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению более      
  чем через 12 месяцев после отчетной даты    
  займы, подлежащие погашению более        
  чем через 12 месяцев после отчетной даты    
Прочие долгосрочные обязательства        
ИТОГО по разделу IV    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты         1 000 000  
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению        
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению          
  в течение 12 месяцев после отчетной даты   1 000 000  
Кредиторская задолженность     8 050 116  
  в том числе:            
  поставщики и подрядчики   7 001 188  
  векселя к уплате          
  задолженность перед персоналом организации 54 319  
  задолженность перед гос. внебюджетными фондами 45 119  
  задолженность перед дочерними обществами    
  задолженность перед бюджетом   19 687  
  авансы полученные       800 806  
  прочие кредиторы       128 997  
Задолженность участникам по выплате доходов    
Доходы будущих периодов          
Резервы предстоящих расходов и платежей        
Прочие краткосрочные пассивы     529 474  
ИТОГО по разделу V 9 579 590  
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)     42 972 365  
                 

 


Форма 1-2А

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Актив Код стр. На нач. периода На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Нематериальные активы     94 097 94 953
Основные средства     15 336 973 14 994 581
  в том числе:            
  земельные участки и объекты природопользования    
  здания, машины, оборудование и др. осн. средства 15 336 973 14 994 581
Незавершенное строительство     11 287 823 11 354 220
Доходные вложения в материальные ценности    
Долгосрочные финансовые вложения     1 065 248 1 792 497
  в том числе:            
  инвестиции в дочерние общества      
  инвестиции в зависимые общества      
  инвестиции в другие организации   1 065 248 1 792 497
  займы, предоставленные на срок более 12 месяцев    
  прочие долгосрочные финансовые вложения    
Прочие внеоборотные активы       2 072
  ИТОГО по разделу I 27 784 141 28 238 323
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы         5 096 799 4 198 909
  в том числе:            
  сырье, материалы и др. аналогичн. ценности 931 440 841 153
  затраты в незавершенном производстве (издержках      
  обращения)     1 376 730 927 852
  готовая продукция и товары для перепродажи 2 706 945 2 324 557
  товары отгруженные        
  расходы будущих периодов     81 684 105 347
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям 1 869 342 1 287 417
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
в течение 12 месяцев после отчетной даты)   8 007 404 11 206 753
  в том числе:            
  покупатели и заказчики     1 658 120 1 921 480
  векселя к получению     2 200 000 4 800 000
  задолженность участников (учредителей) по взносам      
  в уставный капитал        
  авансы выданные          
  прочие дебиторы       4 149 284 4 485 273
Краткосрочные финансовые вложения        
  в том числе:            
  займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев    
  собственные акции, выкупленные у акционеров    
  прочие краткосрочные финансовые вложения    
Денежные средства       214 679 274 435
  в том числе:            
  касса         4 723 3 606
  расчетные счета       181 113 183 486
  валютные счета          
  прочие денежные средства     28 843 87 343
Прочие оборотные активы         3 163 324
  ИТОГО по разделу II 15 188 224 20 130 838
БАЛАНС (сумма строк 190+290)     42 972 365 48 369 161

Форма 1-2П

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Пассив Код стр. На нач. периода На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал         51 697 51 697
Добавочный капитал         24 745 119 24 745 119
Резервный капитал         13 000 13 000
  в том числе:            
  резервы, образованные          
  в соответствии с законодательством      
  резервы, образованные          
  в соответствии с учредительными документами 13 000 13 000
Фонд социальной сферы          
Целевые финансирование и поступления     2 349 137 2 349 137
Нераспределенная прибыль прошлых лет     6 170 822 6 170 822
Непокрытый убыток прошлых лет          
Нераспределенная прибыль отчетного года     х  
Непокрытый убыток отчетного года     х -1 089 974
  ИТОГО по разделу III 33 329 775 32 239 801
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты            
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению более      
  чем через 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению более        
  чем через 12 месяцев после отчетной даты      
Прочие долгосрочные обязательства        
  ИТОГО по разделу IV    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты         1 000 000 9 060 000
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению        
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению          
  в течение 12 месяцев после отчетной даты   1 000 000 9 060 000
Кредиторская задолженность     8 050 116 6 403 681
  в том числе:            
  поставщики и подрядчики   7 001 188 4 981 010
  векселя к уплате          
  задолженность перед персоналом организации 54 319 60 462
  задолженность перед гос. внебюджетными фондами 45 119 55 064
  задолженность перед дочерними обществами    
  задолженность перед бюджетом   19 687 106 911
  авансы полученные)       800 806 906 221
  прочие кредиторы       128 997 294 013
Задолженность участникам по выплате доходов    
Доходы будущих периодов          
Резервы предстоящих расходов и платежей        
Прочие краткосрочные пассивы     592 474 665 679
  ИТОГО по разделу V 9 642 590 16 129 360
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)     42 972 365 48 369 161

 


Форма 2