АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СЧЕТАМ
| Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками" | ||||||
| Поставщики | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Зевс | - | - | ||||
| 2.Гера | - | - | - | |||
| 3.Посейдон | - | - | - | - | ||
| 4.Дионис | - | - | - | |||
| 5.Гефест | - | - | - | - | ||
| 6.Кронос | - | - | - | - | ||
| 7.Ирида | - | - | - | |||
| 8.Эл. энергия, вода, газ | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: |
| Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | ||||||
| Покупатели | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Орфей | - | - | ||||
| 2.Евридика | - | - | ||||
| 3.Прометей | - | - | ||||
| 4.Кипарис | - | - | ||||
| 5.Гиацинт | - | - | - | - | ||
| 6.Пандора | - | - | - | |||
| 7.Тантал | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: |
| Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||
| Название налога | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 68.1 – НДФЛ | - | - | ||||
| 68.2 – НДС | - | - | ||||
| 68.3 – налог на имущество | - | - | - | - | ||
| 68.4 – налог на прибыль | - | - | ||||
| 68.5 – транспортный налог | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: |
| Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||
| Дебиторы и кредиторы | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| ЗАО «Веста» | - | - | - | - | ||
| ООО «Марс» | - | - | - | - | ||
| ООО «Юнона» | - | - | - | - | ||
| ОАО «Флора» | - | - | - | - | ||
| АО «Троя» | - | - | - | - | ||
| ООО «Фавн» | - | - | - | - | ||
| ООО «Вулкан» | - | - | - | - | ||
| АО «Диана» | - | - | - | - | ||
| Прочие | - | - | - | |||
| ИТОГО: |
| Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы" | ||||||
| Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1. Выручка от продажи акций | - | - | - | |||
| 2.Балансовая стоимость акций | - | - | - | |||
| 3. Выручка от продажи ОС | - | - | - | |||
| 4. НДС по проданным ОС | - | - | - | |||
| 5. Остаточная стоимость ОС | - | - | - | |||
| 6. Материалы от ликвидации ОС | - | - | - | |||
| 7. Расходы на демонтаж | - | - | - | - | ||
| 8. % за пользование ден. средствами на счете в банке | - | - | - | |||
| 9. Штрафы, пени, неустойки | ||||||
| 10. НДС по штрафам | - | - | - | |||
| 11. Арендная плата по сданным в аренду ОС | - | - | - | |||
| 12. НДС с арендной платы | - | - | - | |||
| 13. Амортизация по сданным в аренду ОС | - | - | - | |||
| 14. % по кредитам банка | - | - | - | |||
| 15. Налог на имущество | - | - | - | |||
| 16. Списано сальдо прочих доходов и расходов | - | - | - | |||
| 17. Резерв по сомнительным долгам | - | - | - | - | ||
| 18. % по облигациям | - | - | - | - | ||
| 19. Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: |
| Аналитические данные к счету 99"Прибыли и убытки " | ||||||
| Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Прибыль от продаж | - | - | - | |||
| Сальдо прочих доходов и расходов | - | - | - | |||
| Условный расход по налогу на прибыль | - | - | - | |||
| ПНО | - | - | - | |||
| ИТОГО: |
Оборотно – сальдовая ведомость
| № счета | Остаток на 1 декабря | Обороты за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| - | - | |||||
| 01/2 | - | - | - | - | ||
| - | - | |||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | |||||
| - | - | - | ||||
| - | - | |||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 20/А | - | - | ||||
| 20/Б | - | - | ||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 58/1 | - | - | - | |||
| 58/2 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||
| 68/1 | - | - | ||||
| 68/2 | - | - | ||||
| 68/3 | - | - | - | - | ||
| 68/4 | - | - | ||||
| 68/5 | - | - | - | - | ||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||
| 90/1 | - | - | - | |||
| 90/2 | - | - | - | |||
| 90/3 | - | - | - | |||
| 90/4 | - | - | - | |||
| 90/5 | - | - | - | |||
| 90/9 | - | - | - | |||
| 91/1 | - | - | - | |||
| 91/2 | - | - | - | |||
| 91/9 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||
| ИТОГО |
Бухгалтерский баланс
| поясне-ния | наименование показателя | код | на31 декабря 2011 |
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||
| Результаты исследований и разработок | - | ||
| Нематериальные поисковые активы | - | ||
| Материальные поисковые активы | - | ||
| Основные средства | |||
| Финансовые вложения | |||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу I | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
| Дебиторская задолженность | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||
| Прочие оборотные активы | - | ||
| ИТОГО по разделу II | |||
| БАЛАНС | |||
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||
| Собственные акции, выкупленные у аукционеров | - | ||
| Переоценка внеоборотных активов | - | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||
| Резервный капитал | - | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| ИТОГО по разделу III | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | - | ||
| Отложенныеналоговые обязательства | |||
| Оценочные обязательства | - | ||
| Прочие обязательства | - | ||
| ИТОГО по разделу IV | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | - | ||
| Кредиторская задолженность | |||
| Доходы будущих периодов | |||
| Оценочные обязательства | - | ||
| Прочие обязательства | - | ||
| ИТОГО по разделу V | |||
| БАЛАНС |
СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ
| Счет 01 «Основные средства» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 4) | 8а) | ||
| 6) | 9а) | ||
| 7) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 01/2 «Выбытие основных средств» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | _ | _ | |
| Номер операции | Номер операции | ||
| 8а) | 8б) | ||
| 9а) | 8в) | ||
| 9б) | |||
| 9в) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Счет 02 «Амортизация основных средств» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 8б) | 16а) | ||
| 9б) | 16б) | ||
| 16в) | |||
| 70) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 04 «Нематериальные активы» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 12) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | - | |
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 17) | |||
| Оборот за декабрь | - | Оборот за декабрь | |
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 1а) | 4) | ||
| 2а) | 6) | ||
| 3а) | 7) | ||
| 5) | 12) | ||
| 10а) | |||
| 11) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 09 «Отложенные налоговые активы» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 81) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | - | |
| Сальдо на 01.01 | |||
| Счет 10 «Материалы» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 8г) | 29а) | ||
| 27) | 29б) | ||
| 29в) | |||
| 29г) | |||
| 29д) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | - | - | |
| Номер операции | Номер операции | ||
| 22а) | 27) | ||
| 23а) | 28) | ||
| 24а) | |||
| 25а) | |||
| 26а) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 28) | 30а) | ||
| 30б) | |||
| 30в) | |||
| 30г) | |||
| 30д) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 1б) | 15а) | ||
| 2б) | 15б) | ||
| 3б) | 32) | ||
| 10б) | 44) | ||
| 22б) | 61) | ||
| 23б) | |||
| 24б) | |||
| 25б) | |||
| 26б) | |||
| 43б) | |||
| 47г) | |||
| 58б) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 20 «Основное производство» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 29а) | 51а) | ||
| 29б) | 51б) | ||
| 30а) | |||
| 30б) | |||
| 33а) | |||
| 33б) | |||
| 36а) | |||
| 36б) | |||
| 37а) | |||
| 37б) | |||
| 50а) | |||
| 50б) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 20/А «Основное производство» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 29а) | 51а) | ||
| 30а) | |||
| 33а) | |||
| 36а) | |||
| 37а) | |||
| 50а) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 20/Б «Основное производство» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||
| Номер операции | Номер операции | ||
| 29б) | 51б) | ||
| 30б) | |||
| 33б) | |||
| 36б) | |||
| 37б) | |||
| 50б) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 |
| Счет 23 «Вспомогательные производства» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Номер операции | Номер операции | ||
| 16б) | 49а) | ||
| 29г) | 49б) | ||
| 30г) | |||
| 33г) | |||
| 36г) | |||
| 37г) | |||
| 47б) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Счет 25 «Вспомогательные производства» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Номер операции | Номер операции | ||
| 16а) | 50а) | ||
| 29в) | 50б) | ||
| 30в) | |||
| 33в) | |||
| 36в) | |||
| 37в) | |||
| 47а) | |||
| 49а) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Счет 26 «Общехозяйственные расходы» | |||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | - | Сальдо на 01.01 | - |
| Номер операции | Номер операции | ||
| 16в) | 57) | ||
| 17) | |||
| 29д) | |||
| 30д) | |||
| 33д) | |||
| 35) | |||
| 36д) | |||
| 37д) | |||
| 43а) | |||
| 47в) | |||
| 48) | |||
| 49б) | |||
| Оборот за декабрь | Оборот за декабрь | ||
| Сальдо на 01.01 | - | Сальдо на 01.01 | - |