Учета результатов, выявленных инвентаризацией
| Номер по по- рядку | Наименование счета | Номер счета | Результаты, выявленные инвентаризацией, сумма, руб. коп. | Установлена порча имущества, сумма, руб. коп. | Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп. | ||||
| излишки | недостача | зачтено по пересортице | списано в пределах норм естественной убыли | отнесено на виновных лиц | списано сверх норм естественной убыли | ||||
| Номер по по- рядку | Наименование счета | Номер счета | Результаты, выявленные инвентаризацией, сумма, руб. коп. | Установлена порча имущества, сумма, руб. коп. | Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп. | ||||
| излишки | недостача | зачтено по пересортице | списано в пределах норм естественной убыли | отнесено на виновных лиц | списано сверх норм естественной убыли | ||||
| Итого |
| Руководитель | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер | |||
| подпись | расшифровка подписи |
| Председатель инвентаризационной комиссии | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| Приложение 19 | ||||||||||||
| АКТ СВЕРКИ | ||||||||||||
| взаимных расчетов по состоянию на _______________ 20__г. | ||||||||||||
| между ______________________________________________________ | ||||||||||||
| и _________________________________________________________ | ||||||||||||
| «___» ___________ 20__г. | ||||||||||||
| Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________ | ||||||||||||
| ________________________________ , с одной стороны, и _______________________________ | ||||||||||||
| __________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что | ||||||||||||
| состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: | ||||||||||||
| По данным _________________________, руб. | По данным _________________________, руб. | |||||||||||
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | |||||
| Сальдо на __ ____ 20__г. | ||||||||||||
| Сальдо на __ ___ 20__г. | ||||||||||||
| По данным ______________________________ | ||||||||||||
| на «___» ____________ 20__г. задолженность | ||||||||||||
| в пользу ________________________________ | ||||||||||||
| составляет ________________________ рублей. | ||||||||||||
| От ____________________________________ | От ____________________________________ | |||||||||||
| ___________________/___________________ | __________________/____________________ | |||||||||||
| подпись расшифровка | подпись расшифровка | |||||||||||
| М.П. | М.П. | |||||||||||
Приложение 20
Унифицированная форма № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||||
| Форма по ОКУД | ||||||
| по ОКПО | ||||||
| организация | ||||||
| структурное подразделение | ||||||
| Вид деятельности | ||||||
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер | ||||
| ненужное зачеркнуть | дата | |||||
| Вид операции | ||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||
| АКТ | ||||||
Инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
| Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « | » | г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, |
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
| Итого |
Оборотная сторона формы № ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
| Итого |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.
| Председатель комиссии | |||||
| Должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| Члены комиссии: | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
Приложение 21
Приложение к форме № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| организация |
| структурное подразделение |
СПРАВКА
| к акту № | от « | » | г. |
Инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
| по состоянию на « | » | г. |
| Номер по порядку | Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора | Числится задолженность | Сумма задолженности, руб. коп. | Документ, подтверждающий задолженность | ||||||||
| за что | дата начала | дебиторская | кредиторская | наименование | номер | дата | ||||||
| Бухгалтер | ||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
Учебное издание