На поточному рахунку за березень 20__р.
| Дата | Операція. | Сума, грн.. |
| 01.03. | Перераховано податок з доходу фізичних осіб, платіжне доручення №32 | |
| 01.03. | Перераховано Єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд, платіжне доручення №33 | |
| 01.03. | Видано з поточного рахунка готівку на виплату заробітної плати, чек №9835472 | |
| 03.03. | Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж торгового дому „Злата плаза” | |
| 03.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
| 03.03. | Перераховано ВАТ „Укртелеком” за послуги за лютий, платіжне доручення №36 (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №18 від 02.03.20__р. | |
| 14.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
| 14.03. | Перераховано Дарницькому комбінату за тканину, платіжне доручення № ? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №39 від 10.03.20__р. | |
| 14.03. | Перераховано ВАТ „Водоканал” за водоканалізацію за лютий, платіжне доручення № ? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №46 від 10.03.20__р. | 72,60 |
| 14.03. | Зараховано на поточний рахунок від магазину „Орфей” авансовий платіж | |
| 14.03. | Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835473 | |
| 17.03. | Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. | ? |
| 17.03. | Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж від торгового підприємства „Пасаж” | |
| 17.03. | Перераховано „Теплотрансенергії” за опалення, платіжне доручення №39 (в т.ч. ПДВ) | 906,72 |
| 17.03. | Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835474 | |
| 17.03. | Перераховано Чернівецькій суконній фабриці за шерстяні тканини | |
| 17.03. | Перераховано в ВАТ „Текстерно” текстильний комбінат за підкладочний матеріал (платіжне доручення № ?) | |
| 17.03. | Зараховано на поточний рахунок оплату за продукцію від магазину „Престиж”. | |
| 23.03. | Перераховано ВАТ Чернігівська суконна фабрика за матеріали (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №71 від 20.03.20__р. по платіжному дорученню № ? | |
| 23.03. | Оплачено магазину „Фокстрот” за побутову техніку (платіжне доручення № ?), в т.ч. ПДВ. | |
| 23.03. | Зараховано платіж від магазину „Дитячий світ” | |
| 23.03. | Списано банком за розрахунково – касове обслуговування | |
| 25.03. | Зараховано на поточний рахунок готівку здану з каси | ? |
| 25.03. | Зараховано передоплату від магазину „Пасаж” | |
| 25.03. | Перераховано за транспортні послуги АТП – 0715 згідно рахунка №023 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення № ? | |
| 25.03. | Перераховано за електроенергію за лютий, платіжне доручення № ? згідно рахунка №35 від 20.03.20__р. | |
| 30.03. | Перераховано магазину за транспортні послуги АТП – 0233 згідно рахунка №78 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення № ? | |
| 30.03. | Зараховано проценти банку | |
| 30.03. | Перераховано ВАТ „Текстерно” авансовий платіж, платіжне доручення № |
ДОДАТОК №1.
Реквізити підприємств, з якими ВАТ „Мрія”
Здійснює безготівкові розрахунки.