ПОРЯДОК СДАЧИ ДЕНЕГ В БАНК

Поступившие в главную кассу из операционных касс денежные суммы сдают в банк. За магазином закрепляют две денежные сумки: одна хранится в магазине, вторая – в банке. Деньги в банк передают через инкассаторов.

К моменту прибытия инкассатора в магазин необходимо:

рассортировать деньги по купюрам;
уложить их в пачки по сто листов и перевязать бумажной лентой, на которой следует записать количество листов;
упаковать монеты в мешочки по достоинству;
положить деньги в инкассаторскую сумку, закрепленную за магазином;
заполнить препроводительную ведомость c помощьюкопирки, которую подписывают кассир и директор магазина;
вложить первый экземпляр препроводительной ведомости в сумку и запломбировать ее пломбиром магазина.

Препроводительная ведомость составляется в трех экземплярах:

1-й экземпляр кладется в сумку вместе с деньгами;

2-й экземпляр отдают инкассатору;

3-й экземпляр остается в магазине.

Экземпляр препроводительной ведомости, который выдается инкассатору используется в качестве квитанции банка о приеме выручки.

Инкассатор обязан иметь:

· специальное удостоверение с фотографией и образцом его подписи;

· доверенность банка;

· явочную карточку;

Также инкассатор обязан выдать пустую сумку, закрепленную за магазином, расписаться на третьем экземпляре препроводительной ведомости, поставить дату и штамп банка.

Только тогда можно передать денежную сумму инкассатору.

Задание на день:

1. Оформить книгу кассира-операциониста.

2. Документально оформить сдачу денежной выручки старшему кассиру на конец дня.

3. Документально оформить сдачу денег в банк на текущую дату.

Образец

ИНН 772103715

1 экз.

Препроводительная ведомость

к сумке с денежной выручкой №

10____ноября _2012_ г.

150000-00 Общая

От (кого) «Твой Дом»_______ ДЕБЕТ Сумма

Получатель «Твой Дом»_____

Сч. № 30

КРЕДИТ

Сч. № 4467504

Наличными

Чеками со счетов по перечню на обороте

Для зачисления на счет: 4467504____________

Банк получателя: Банк Москвы____

Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__

________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.

________________________________________ сумма Код





Вид опер. назн. плат.№ гр.банка

Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_

Указанная выше сумма принята полностью Кассир

АКТ ________________20 г. Контролер

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб.____________чеками руб._________

недостачанедостаток

излишек руб.___________ излишек руб._________

неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:

и фальшивых руб.___________ Кассир

Контролер

Кассир Контролер Представители клиента

Купюрная опись сдаваемых денег	Перечень представленных чеков
Купюры или достоинство	Количество	Сумма	№ № чеков и серии	№ № счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефект. чеках

1 руб.	-	-
5 руб.		2500-00
10 руб.		2500-00
50 руб.		25000-00
100 руб.		20000-00
500 руб.		5000-00
1000 руб.		50000-00
-01 коп.	-	-
-10 коп.	-	-
-50 коп.	-	-

Итого: 150000 рублей 00 коп. Итого:

ИНН 772103715

2 экз.

Накладная

к сумке с денежной выручкой №

_____________20__г.

От (кого) «Твой Дом»_______ ДЕБЕТ Сумма

Сч. № 30

150000-00 Общая

Получатель «Твой Дом»_____

КРЕДИТ

Сч. № 4467504

Наличными

Чеками со счетов по перечню на обороте

Для зачисления на счет: 4467504____________

Банк получателя: Банк Москвы____

Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__

________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.

________________________________________ сумма Код





Вид опер. назн. плат.№ гр.банка

Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_

Указанная выше сумма принята полностью Кассир

АКТ ________________20 г. Контролер

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб.____________чеками руб._________

недостачанедостаток

излишек руб.___________ излишек руб._________

неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:

и фальшивых руб.___________ Кассир

Контролер

Кассир Контролер Представители клиента

Купюрная опись сдаваемых денег	Перечень представленных чеков
Купюры или достоинство	Количество	Сумма	№ № чеков и серии	№ № счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефект. чеках

1 руб.	-	-
5 руб.		2500-00
10 руб.		2500-00
50 руб.		25000-00
100 руб.		20000-00
500 руб.		50000-00
1000 руб.		50000-00
-01 коп.	-	-
-10 коп.	-	-
-50 коп.	-	-

ИНН 772103715

3 экз.

Копия препроводительной ведомости

к сумке с денежной выручкой №

____________20__ г.

150000-00 Общая

От (кого) «Твой Дом»_____ ДЕБЕТ Сумма

Получатель «Твой Дом»____

Сч. № 30

КРЕДИТ

Сч. № 4467504

Наличными

Чеками со счетов по перечню на обороте

Для зачисления на счет: 4467504____________

Банк получателя: Банк Москвы____

Сумма прописью руб.: сто пятьдесят тысяч__

________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.

________________________________________ сумма Код





Вид опер. назн. плат.№ гр.банка

Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_

РАСПИСКА

Опломбированную сумку № __11__ без пересчета

Вложенных в нее денег принял инкассатор Госбанка

Инкассатор__Иванов____

подпись (разборчивая)

штамп Госбанка

« » ____________ 20__ г.

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА В сумку вкладывается для сдачи в Госбанк вся денежная выручка сверх разрешенного Госбанком лимита остатка наличных денег. Деньги подбираются по купюрам. Оттиск пломбы или сургучной печати должен быть ясным. При сдачи сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:

предъявления удостоверения личности и доверенности Госбанка на получение сумки и явочной карточки, заверенной гербовой печатью;
выдачи порожней сумки, закрепленной за предприятием, взамен сумки с деньгами;
расписки инкассатора банка на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясного штампа Госбанка в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой. Госбанк

Данный 3-й экземпляр остается у организации в качестве квитанции Госбанка в приемке сумки.

Раздел 4. Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации (по каждой товарной группе)