Расчеты с дебиторами и кредиторами

Банковские операции

Задача 2.1.Ввести остатки по счету 51 «Расчетный счет» на 01.01.200_ г. согласно данным таблицы 2.1:

Таблица 2.1 – Банковская выписка

1. Сформировать документ «Банковская выписка» № 1 (рисунок 2.1), отражающий остатки по счету 51 «Расчетный счет»: Исследователь → Банк и

касса → Банковская выписка → Главный → Добавить

Рисунок 2.1 – Документ «Банковская выписка»

2. Воспользоваться экранной кнопкой для добавления позиции в банковскую выписку (рисунок 2.2).

Следует обратить внимание на то, что в документе «Банковская выписка» суммы по дебету или кредиту отражается по тому корреспондирующему счету, который выбирается в поле «Балансовый счет».

Рисунок 2.2 – Интерфейс банковской выписки

3. Проверить правильность формирования корреспонденции счетов по документу «Банковская выписка» (рисунок 2.3). При необходимости, если проводки отсутствуют, воспользуйтесь экранной кнопкой «Проводки» ( )

Рисунок 2.3 – Проводки документа «Банковская выписка»

Задача 2.2.Предприятием УП совхоз «Березки» получен авансовый платеж (предоплата) от ОАО «Облживплемобъединение» (таблица 2.2) за предстоящую в марте поставку готовой продукции в соответствии с договором № 4 от 11.01.200_ в сумме 1 675 600 руб., включая 18% НДС (условно, без учета требований действующего законодательства). Оплата подтверждена выпиской с банковского счета № 2 от 19.01.200_.

Таблица 2.2 – Реквизиты организации

Продолжение таблицы 2.2

1. Сформировать документ «Банковская выписка» (таблица 2.3) по факту предоплаты от ОАО «Облживплемобъединение»:

Исследователь → Банк и касса → Банковская выписка → Главный → Добавить

Таблица 2.3 – Банковская выписка

Продолжение таблицы 2.3

2. Воспользоваться экранной кнопкой для добавления позиции в банковскую выписку (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 Интерфейс банковской выписки

Задача 2.3.Предприятие УП совхоз «Березки» на основании договора № 2 от 18.01.200_ осуществляет предоплату ПО «Азот» (таблица 2.4) за предстоящую в феврале поставку сырья на сумму 2 360 000 руб., включая 18 % НДС. Для этого 20.01.200_ выписано платежное поручение № 1 и передано в банк. 21.01.200_ банком переведены денежные средства на счет получателя, что подтверждается выпиской № 3 с банковского счета предприятия.

Таблица 2.4 – Реквизиты организации

Продолжение таблицы 2.4

1. Сформировать документ «Платежное поручение» (таблица 2.5, рисунок 2.5):

Исследователь → Банк и касса → Рублевые документы → Платежное поручение → Главный → Добавить

Таблица 2.5 – Платежное поручение

Продолжение таблицы 2.5

Рисунок 2.5 – Документ «Платежное поручение»

2. Сформировать печатную форму документа «Платежное поручение»:

· воспользоваться экранной кнопкой «Печать» ( ) из окна списка платежных поручений;

· выбрать из списка печатных форм «Новое платежное поручение» (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Печатная форма документа «Платежное поручение»

3. Сформировать документ «Банковская выписка», на основании созданного платежного поручения, по факту предоплаты ПО «Азот» (Балансовый счет – 60). Для этого заполнить поля выписки:

· Документы в выписку – Платежное поручение.

· Кнопка – Добавить документ ( ).

· В режиме выбора платежных поручений отметить те, на основании которых формируется выписка (рисунок 2.7) и нажать кнопку «ОК».

Рисунок 2.7 – Режим выбора платежных поручений

· Проверить правильность заполнения позиций выписки «Балансовый счет» – 60 (рисунок 2.8):

Рисунок 2.8 – Документ «Банковская выписка»

Задача 2.4.Предприятием УП совхоз «Березки» получен авансовый платеж (предоплата) от ОАО «Гомельский мясокомбинат» (таблица 2.6) за предстоящую в феврале поставку готовой продукции в соответствии с договором № 5 от 15.01.200_ в сумме 1 770 000 руб., включая 18% НДС (условно, без учета требований действующего законодательства). Оплата подтверждена выпиской с банковского счета № 4 от 23.01.200_.

Таблица 2.6 – Реквизиты организации

Продолжение таблицы 2.6

1. Сформировать документ «Банковская выписка» по факту предоплаты от ОАО «Гомельский мясокомбинат» (Балансовый счет 62.05).

Задача 2.5.Предприятие УП совхоз «Березки» на основании договора № 3 от 18.01.200_ осуществляет предоплату СП «Виктория» (таблица 2.7) за предстоящую в феврале поставку сырья на сумму 2 950 000 руб., включая 18 % НДС. Для этого 19.01.200_ выписано платежное поручение № 2 и передано в банк. 24.01.200_ банком переведены денежные средства на счет получателя, что подтверждается выпиской № 5 с банковского счета предприятия.

Таблица 2.7 – Реквизиты организации

Продолжение таблицы 2.7

1. Сформировать документ «Платежное поручение».

2. Сформировать документ «Банковская выписка».

• ⇐ Назад
• 123
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• Далее ⇒