Аналіз і оцінка ефективності довгострокових інвестицій
Часова цінність грошових вкладень і ціна капіталу
Þ Майбутня вартість грошей:
FV 
= 
або FV = 
Þ Еффективна річна відсоткова ставка:
EAR = 
Þ теперішня вартість грошей:
PV = 
або PV = 
Þ Майбутня вартість ануїтету: FVA = 
.
ÞМножник FVIFA: FVIFA 
= 
.
Þ Теперішня вартість звичайного ануїтету:
РVA = 
.
ÞМножник теперішньої вартості ануїтету:
FVIFA = 
.
Þ Теперішня вартість безстрокового ануїтету: PVA* = P/r.
Þ Майбутня вартість обов'язкового ануїтету:
FVAD = 
.
Þ Теперішня вартість нерівномірних грошових потоків за n період часу:
PV = 
.
ÞСередня зважена за часовим виміром величина грошового потоку:
CF* = 
Þ Агрегований індекс цін, разрахований через товарооберти всіх товарів:
i= 
Þ Річна величина інфляції разраховується за формулою: 
.
Þ Середня річна ставка інфляції: 
ÞЗалежність між відсотковими ставками та очікуваної інфляції:
ÞВеличина очікуваної рентабельності довгострокової інвестиції (модель САРМ): 
ÞЦіна приватного компоненту інвестиційного капіталу: 
ÞЦіна довгострокового банківського кредиту: 
ÞЦіна позичкового капіталу, зкореговуваного на суму з'економленого податку на прибуток: 
Þ Теперішня вартість облігацій з періодичністю виплат відсотків раз у рік:
Þ Теперішня вартість облігації з періодичністю виплат відсотків два рази у рік: 
Þ Ціна облігаційного займу з нулевим купоном (К 
):
ÞЦіна прилевійованих акцій з необмеженим періодом оберту:
або
Þ Ціна засобів, залучених за рахунок випуску звичайних акції з постійною динамікою зміни рівня дивідендів:
Þ Ціна засобів, залучених за рахунок випуску звичайних акції зі змінною динамікою зміни рівня дивідендів:
= 
Þ Ціна прибутку, що направлений у фонд накопичення:
.
ÞЦіна реінвестованого прибутку з постійними темпами росту дивідендів:
ÞЦіна реінвестованого прибутку, розрахована з урахуванням надбавки за ризик (премії): 
Þ Середня зважена ціна інвестиційного капіталу:
Þ Гранична ціна капіталу із змінюваною структурою і постійною ціною окремих джерел фінансування:
ÞГранична ціна капіталу із змінюваною структурою і ціною окремих джерел фінансування: 
Аналіз і оцінка ефективності довгострокових інвестицій
Þ Операційний грошовий потік інвестиційного проекту (непрямий метод):
Þ Тривалість фінансового циклу:
ÞЧиста теперішня вартість проектних грошових потоків:
або 
ÞЧиста теперішня вартість з непостійною дисконтною ставкою:
, 
Þ Чиста поточна вартість проекту, зі строком реалізації більше 40 років:
ÞЧиста поточна вартість з постійними елементами грошового потоку:
ÞЧиста поточна вартість з урахуванням реінвестування грошових засобів:
Þ Строк окупності інвестиційного проекту: PB = j + d.
Þ Ціле значення строку окупності (j) знаходиться через систему нерівностей:
и 
Þ Дрібна частина сроку окупності (d): 
ÞДисконтований срок окупності: DPB = j + d.
Þ Ціла частина дисконтованого строку окупності знаходиться через наступну нерівність: 
та
Þ Дрібна частина дисконтованого строку окупності:
Þ Строк окупності з постійними грошовими потоками: РВ = 
Þ Облікова норма рентабельності: 
Þ Внутрішня норма рентабельності (IRR): 
Þ Внутрішня норма рентабельності, розрахована за принципом метода інтерполяції: 
при цьому: 
та NPV 
< 0 < NPV
Þ Поточна вартість ануїтету з постійними річними грошовими потоками:
Þ Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR):
або 
Þ Річні еквівалентні витрати:
AEC = 
або AEC = 
Þ Чиста поточна вартість з урахуванням ліквідних грошових потоків:
при цьому 
Þ Індекс рентабельності (прибутковості) інвестицій:
, або 
Þ Мінімум приведених затрат: 
або 
Þ Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності:
Þ Екологічний чи соціальний ефект у вартісному виразі, що виявляється у процесі реалізації проекту: 
Þ Очікуємий економічний ефект залучення інвестиційних заходів:
Þ Бюджетний ефект від реалізації проекту:
Þ Чиста поточна вартість проектних грошових потоків у номінальному обчисленні (з урахуванням інфляції):
