Аналіз та оцінка інвестиційного ризику
Þ Точка беззбитковості, виражена у кількісних одиницях виміру:
Þ Критичний річний обсяг продаж, виражений у цінових одиницях виміру:
Þ Критичний річний обсяг продаж для досягнення потребуємої кількості рентабельності реалізації продукції (робіт, послуг):
Þ Критичний річний обсяг продаж, необхідний для отримання запланованого розміру прибутку:
Þ Кількість продаж, при якому розмір прибутку за двома взаємовиключними проектами буде однаковим:
Þ Критичний обсяг продаж у натуральних одиницях виміру з урахуванням часових цінностей грошових вкладень:
Þ Критичний обсяг продаж у грошових одиницях виміру з урахуванням часової цінності грошових вкладень і постійних річних елементів грошового потоку: 
Þ Стандартне відхилення показника рентабельності інвестицій:
Þ Очікуваний розмір рентабельності інвестицій: 
Þ Коефіцієнт варіації показника рентабельності інвестицій: 
Þ Очікуваний розмір показника чистої поточної вартості проекта:
Þ Якщо грошові потоки рівномірно розподіляються протягом стандартного часового інтервалу, а у різні періоди часу не залежать одне від одного, то стандартне відхилення NPV ( 
), можна знайти за формулою:
Þ Якщо грошові потоки є абсолютно залежними один від одного, то стандартне відхилення NPV рекомендується розраховувати за формулою:
Þ Коефіцієнт варіації чистої поточної вартості: 
Þ Півваріація чистої поточної вартості: 
де m – перелік можливих значень NPV, які будуть менше її очікуваної величини (NPVi <ENPV).
Þ Напівстандартне відхилення чистої поточної вартості, приведений до однакових розмірів з оригінальними значеннями даного показника:
Þ Коефіцієнти збереження грошових потоків: 
Þ Чиста поточна вартість, розрахована з використанням єквівалентів визначених грошових потоків: 
Þ Чиста поточна вартість, розрахована з урахуванням коефіцієнтів неточності (погрішності) інформації: 
Þ Величина фінансового ризику: 
Þ Модель залежності рівня фінансового ризику від впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів:
Þ Прийнятний рівень рентабельності вкладення капіталу в реальний сектор економіки(факторний метод): 
Þ Стандартне відхилення портфеля інвестицій: 
Þ Очікувана величина рентабельності портфеля: 
Þ Коваріація портфеля інвестицій, що складається з двох проектів А і В:
Þ Коефіцієнт кореляції рентабельності проектів А і В: 
Þ Стандартне відхилення портфеля проектів А і В:
Þ Стандартне відхилення портфеля інвестицій, що складається з двох і більше активів: 
Þ Частка проекту А в портфелі АВ з оптимальними характеристиками (мінімальний рівень ризику і максимальною рентабельністю):
Þ Очікувана рентабельність (дохідність) інвестицій (модель АРТ):
або 
Þ Бета-коефіцієнт: 
