Выписка банка за 02.12.200 г
Входящий остаток
| 961 371 | 15 000.00 |
* графы 7 (порядковый номер документа) и 8 (номер корреспондирующего счета) введены в учебных целях.
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Оплачен наличными денежный чек № 961371 | Денежный чек № 961371 |
Выписка банка за 05.12.200_ г.
Входящий остаток
| 213 475.00 | |||||||
| 5574.00 | |||||||
| 2090.00 | |||||||
| 19 509.00 | |||||||
| 15 329.00 | |||||||
| 4181.00 | |||||||
| 279.00 | |||||||
| 4738.00 | |||||||
| 12 200.00 | |||||||
| 117 000.00 | |||||||
| 70 000.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Оплачен наличными денежный чек № 961372 | Денежный чек № 961372 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Фонд социального страхования | Ппатежное поручение Ns 149 |
| Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | Платежное поручение N9150 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет | Платежное поручение Ns 151 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Пенсионный фонд (в страховой части трудовой пенсии) | Платежное поручение №152 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Пенсионный фонд (в накопительной части трудовой пенсии) | Платежное поручение Ns 153 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Платежное поручение Ns 154 |
| Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | Платежное поручение Ns 155 |
| Перечислен налог на доходы физических лиц | Платежное поручение N«156 |
| Поступление денежных средств от ООО «Интекс» за проданный патент | Копия платежного поручения Ns 405 ООО «Интекс» |
| Произведена оплата по счету № 100 ОАО «Шанс» за акции | Платежное поручение Ns 157 |
Выписка банка за 09.12.200_ г.
Входящий остаток
| 4200.00 | |||||||
| 24 120.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Произведена оплата по счету Ns 1025 ООО «Рекламное агентство г. Владимира» за рекламу | Платежное поручение Ns 158 |
| Произведена оплата по счету Ns 775 ООО «Электрон-сервис» за компьютер | Платежное поручение Ns 159 |
Выписка банка за 16.12.200_ г.
Входящий остаток
| 159 288.00 | 489 120.00 | ||||||
| 30 850.00 | |||||||
| Итого | ч"- |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную продукцию | Копия ппатежного поручения Ns 318 ОАО «Зенит- |
| Произведена оплата ОАО «Стальинвест» за материалы | Платежное поручение Ns 160 |
| Произведена оплата ОАО «Теплоэнерго» за теплоэнергию | Копия платежного требования Ns 1210 ОАО «Теплоэнерго» |
Выписка банка за 17.12.200_ г.
Входящий остаток
| 14 400.00 | |||||||
| 26 064.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Произведена оплата по счету № 234 ООО «Компьютер-плюс» за принтер | Платежное поручение № 161 |
| Произведена оплата по счету № 584 МП «Горводоканал» за воду | Копия платежного требования № 978 МП «Горводоканал» |
Выписка банка за 18.12.200_ г.
Входящий остаток
| 67 703.00 | |||||||
| 57 654.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Произведена оплата по счету № 314 ОАО «Богатырь» за материалы | Платежное поручение № 162 |
| Произведена оплата по счету № 234 ОАО «Стимул» за материалы | Платежное поручение № 163 |
Выписка банка за 19.12.200_ г.
Входящий остаток
| 299 323.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Поступление денежных средств от ООО «Лидер» за проданную продукцию | Копия платежного поручения № 362 ООО «Лидер» |
Выписка банка за 20.12.200_ г.
Входящий остаток
| 343 440.00 | |||||||
| 131 469.00 | |||||||
| 2000.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток
| Содержание операции | Документы, прилагаемые к выписке |
| Перечислен НДС | Платежное поручение № 164 |
| Оплачен наличными денежный чек № 961373 | Денежный чек № 961373 |
| Перечислено по счету № 107 Институту повышения квалификации работников за участие в семинаре | Платежное поручение № 165 |
Выписка банка за 23.12.200_ г.
Входящий остаток
| 4176.00 | |||||||
| Итого |
Исходящий остаток