Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего
Общая выручка от реализации продукции                    
Выручка от продажи побочной продукции                    
НДС от реализации продукции                    
Общие затраты на производство и сбыт всех видов продукции                    
НДС, уплачиваемый из затрат на материалы, топливо, энергию                    
НДС к зачислению в бюджет                    
Амортизационные отчисления                    
Выплаты процентов по кредитам                    
Налоги, включаемые в себестоимость (земельный налог)                    
Финансовый результат                    
Налоги, относимые на финансовый результат (налог на имущество)                    
Погашение процентов и основного долга по заемным средствам, направленным на инвестиционные цели                    
Налогооблагаемая прибыль                    
Налогооблагаемая прибыль с учетом убытков прошлых лет                    
Налог на прибыль                    
Чистая прибыль                    
Платежи в бюджет                    
Краевые налоги с учетом льгот, всего                    
в т.ч. налог на прибыль                    
налог на имущество                    
ЕСН, зачисляемый в ТФОМС                    
НДС                    
Сумма краевых налоговых льгот, всего                    
Чистый финансовый результат от деятельности в льготных условиях налогообложения                    
Платежи в бюджет с учетом предоставленных налоговых льгот                    

План денежных поступлений и выплат (без учета налоговых льгот)

Показатели нулевой период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего  
 
Деятельность по производству и сбыту продукции  
1 Денежные поступления, всего                      
1.1. Выручка от продажи конечной продукции                      
1.2. Выручка от продажи побочной продукции                      
2. Денежные выплаты, всего                      
2.1. Затраты на производство и сбыт продукции                      
2.2. Платежи в бюджет                      
3.Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции                      
Инвестиционная деятельность  
4. Поступление средств, всего                      
4.1. Денежные средства претендента на начало реализации проекта                      
4.2.Остаточная стоимость                      
5. Выплаты по проекту                      
5.1.Оформление земельного участка                      
5.2.Вложения в основные средства                      
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности                      
7.Сальдо потока по инвестиционной и производственной деятельности                      
Финансовая деятельность  
8. Поступление средств, всего                      
8.1. Поступления от продажи своих акций                      
8.2. Кредиты, займы                      
в т.ч. Кредит связанный с приобретением основных средств                      
Краткосрочный кредит, связанный с формированием сезонных запасов                    
8.3. Прочие поступления                      
9. Выплата средств, всего                      
9.1. Уплата процентов по кредиту                      

 

9.2. Погашение основного долга по кредиту, направленному на инвестиционные цели                    
9.3. Уплата процентов по кредиту, не связанному с приобретением основных средств                    
9.4. Погашение основного долга по кредиту, не связанному с приобретением основных средств                    
10. Сальдо потока по финансовой деятельности                    
Общие показатели деятельности «после финансирования»
11. Общее сальдо потока                    
12. Тоже нарастающим потоком                    
13. Коэффициент дисконтирования для расчета по годам                    
14. Коэффициент дисконтирования для расчета по кварталам                    
15. Дисконтированные денежные поступления                    
16. То же нарастающим итогом                    
17. Дисконтированные инвестиционные затраты                    
18. То же нарастающим итогом                    
19. Чистый приведенный доход                    
20. Индекс прибыльности                    

 

Расчет срока окупаемости проекта, тыс. руб.

Показатели нулевой период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего
Инвестиции в основные фонды                    
Проценты за пользование кредитными ресурсами                    
Итого                    
Сумма чистой прибыли                    
Амортизационные отчисления                    
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений                    
Сальдо                    
Сальдо нарастающим итогом                    
Коэффициент дисконтирования                    
Дисконтированное сальдо                    
То же нарастающим итогом                    
Срок окупаемости                    
Дисконтированный срок окупаемости                    

 

Расчет точки безубыточности производства