Таблица 4
Бухгалтерский баланс кредитной организации Морской акционерный банк (Открытое Акционерное общество) на 01.01.2011 года, тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 150519 | 142876 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 274047 | 974787 |
2.1 | Обязательные резервы | 105165 | 36650 |
3 | Средства в кредитных организациях | 122222 | 85054 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9955283 | 5297884 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4155999 | 2335928 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 159287 | 151910 |
9 | Прочие активы | 473794 | 179885 |
10 | Всего активов | 15291151 | 9168324 |
II. ПАССИВЫ | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0 | 1783 |
Российской Федерации | |||
12 | Средства кредитных организаций | 1663269 | 1237659 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11151061 | 5952738 |
13.1 | Вклады физических лиц | 1396227 | 701155 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 1048978 | 720875 |
16 | Прочие обязательства | 193403 | 46470 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 38583 | 12799 |
18 | Всего обязательств | 14095294 | 7972324 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 809800 | 809800 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 184783 | 180748 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -40030 | -4539 |
24 | Переоценка основных средств | 111983 | 109725 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 33231 | 26631 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 96090 | 73635 |
27 | Всего источников собственных средств | 1195857 | 1196000 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3930691 | 1229995 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1980535 | 1039055 |
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 76-77