Оборотный бухгалтерский баланс за IV квартал 2004 года

 

В рублях

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Номер |Остаток на 1 октября|Оборот за IV квартал|Остаток на 1 января|

| счета |2004 года |2004 года |2005 года |

| |—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|

| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 |Гр.6 = 2|Гр.7 = 3|

| | | | | |- 3 + 4 -|- 2 + 5 -|

| | | | | | |4 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 01 | 462200,00| 0 | 65358,00 | 9500,00 |518058,00| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 01/выб| 0 | 0 | 9500,00 | 9500,00 | 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 02 | 0 | 791,68 | 1088,56 | 11614,38| 0 |11317,50 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 04 | 4975,40 | 0 | 0 | 64,35 | 4911,05 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 08/4 | 0 | 0 | 65358,00 | 65358,00| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 09 | 190,00 | 0 | 261,25 | 451,25 | 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 10/1 | 9537,00 | 0 | 87500,00| 73513,00| 23524,00| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 10/2 | 3475,00 | 0 | 35100,00 | 29223,00| 9352,00 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 10/9 | 10117,00| 0 | 0 | 0 | 10117,00| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 19/1 | 0 | 0 | 11700,00 | 11700,00| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 19/3 | 27511,50 | 0 | 33160,50 | 47802,00| 12870,00| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 20 | 6701,78 | 0 | 186606,50| 189562,00| 3746,28 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 26 | 0 | 0 | 12639,23 | 12639,23| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 43 | 1715,42 | 0 | 189562,00| 191277,42| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 44 | 0 | 0 | 8734,00 | 8734,00 | 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 50 | 0 | 0 | 32412,00| 22159,00| 10253,00| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 51 | 44507,60 | 0 | 324500,00| 229366,19|139641,41| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 60 | 0 | 180354,50| 390070,00| 294085,50| 0 |84370,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 62 | 0 | 0 | 693916,70| 578731,00|115185,70| 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 68/ндс| 8253,00 | 0 | 59502,00 | 105851,70| 0 |38096,70 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 68/пх| 0 | 611,00 | 2041,00 | 2145,00 | 0 | 715,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 68/им| 0 | 294,05 | 294,05 | 2927,92 | 0 | 2927,92 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 68/пр| 0 | 61023,14| 144903,55| 172070,86| 0 |88190,45 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 69 | 0 | 2670,00 | 8010,00 | 8010,00 | 0 | 2670,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 70 | 0 | 6889,00 | 22604,00| 22500,00| 0 | 6785,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 71 | 554,00 | 0 | 1700,00 | 1788,00 | 476,00 | 10,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 75/1 | 10253,00 | 0 | 0 | 10253,00| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 75/2 | 0 | 0 | 0 | 264000,00| 0 |264000,00|

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 77 | 773,86 | 0 | 773,86 | 2051,41 | 0 | 2051,41 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 80 | 0 | 83000,00| 0 | 0 | 0 |83000,00 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 84 | 0 | 0 | 264000,00| 528000,46| 0 |264000,46|

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 90 | 0 | 0 | 679031,00| 679031,00| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 91 | 0 | 0 | 17813,62 | 17813,62| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 99 | 0 | 253583,47| 702225,38| 448641,91| 0 | 0 |

|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

|Итого |1474482,15|1474482,15|4747209,82|4747209,82|848134,44|848134,44|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Бухгалтерская отчетность

 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года

 

Приложение

КПриказуМинфина РФ

От 22.07.2003 N 67н

 

Бухгалтерский баланс

На 1 января 2005 г.

 

———————————

| Коды |

|———————————|

Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |

|———————————|

Дата (год, месяц, число)| | | |

ЗАО "Фирма" |———————————|

Организация ______________________________________ по ОКПО | |

|———————————|

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |

|———————————|

Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |

|———————————|

Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |

____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |

|———————————|

Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 383 |

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |

———————————

Местонахождение (адрес)___________________________________________

__________________________________________________________________

 

———————————

Дата утверждения | |

|———————————|

Дата отправки (принятия) | |

———————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Актив | Код |На начало| На конец |

| |показателя|отчетного|отчетного |

| | | года | периода |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| I. Внеоборотные активы | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Нематериальные активы | 110 | 0 | 4911 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Основные средства | 120 | 0 | 506740 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Доходные вложения в материальные| 135 | 0 | 0 |

|ценности | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Итого по разделу I | 190 | 0 | 511651 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| II. Оборотные активы | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Запасы | 210 | 0 | 46739 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе: | | 0 | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|сырье, материалы и другие аналогичные| 211 | 0 | 42993 |

|ценности | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|животные на выращивании и откорме | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|затраты в незавершенном производстве | 212 | 0 | 3746 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|готовая продукция и товары для перепро-| 213 | 0 | 0 |

|дажи | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|товары отгруженные | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|расходы будущих периодов | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|прочие запасы и затраты | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Налог на добавленную стоимость по прио-| 220 | 0 | 12870 |

|бретенным ценностям | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | 0 | 0 |

|которой ожидаются более чем через 12| | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе покупатели и заказчики | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 | 0 | 115662 |

|которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |

|после отчетной даты) | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 115186 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе поставщики и подрядчики | 242 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе расчеты с работниками | 243 | 0 | 476 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе расчеты с учредителями | 244 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе расчеты с бюджетом | 245 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Денежные средства | 260 | 0 | 149894 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе в кассе | 261 | 0 | 10253 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе на расчетном счете | 262 | 0 | 139641 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Итого по разделу II | 290 | 0 | 325165 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Баланс | 300 | 0 | 836816 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Форма 0710001 с.2

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Пассив | Код |На начало| На конец |

| |показателя|отчетного|отчетного |

| | | периода | периода |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| III. Капитал и резервы | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Уставный капитал | 410 | 0 | 83000 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Собственные акции, выкупленные у| | (0) | (0) |

|акционеров | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе: | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |

|законодательством | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |

|учредительными документами | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 0 | 264000 |

|убыток) | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Итого по разделу III | 490 | 0 | 347000 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 2051 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 2051 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| V. Краткосрочные обязательства | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 223765 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|поставщики и подрядчики | 621 | 0 | 84370 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|покупатели и заказчики | 622 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность перед персоналом| 623 | 0 | 6785 |

|организации | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность по ЕСН перед государст-| 624 | 0 | 2670 |

|венными внебюджетными фондами | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность по налогам и сборам | 625 | 0 | 129930 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|прочие кредиторы | 626 | 0 | 10 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Задолженность перед участниками| 630 | 0 | 264000 |

|(учредителями) по выплате доходов | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Итого по разделу V | 690 | 0 | 487765 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Баланс | 700 | 0 | 836816 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

| Справка о наличии ценностей, | | | |

| учитываемых на забалансовых счетах | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Арендованные основные средства | | 0 | 670000 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе по лизингу | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Товарно-материальные ценности, принятые| | 0 | 0 |

|на ответственное хранение | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Товары, принятые на комиссию | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Списанная в убыток задолженность| | 0 | 0 |

|неплатежеспособных дебиторов | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |

|полученные | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |

|выданные | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Износ жилищного фонда | | 0 | 0 |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Износ объектов внешнего благоустройства| | 0 | 0 |

|и других аналогичных объектов | | | |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Нематериальные активы, полученные в| | 0 | 0 |

|пользование | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

 

"15" февраля 2005 г.

 

Отчет о прибылях и убытках за 2004 год

 

Приложение

КПриказуМинфина РФ

От 22.07.2003 N 67н