Общие требования к оформлению кассовых документов
Проверить правильность корреспонд. счета ставки НДС.
В случае выдачи з/п проверять в отсутствие флажка в строке «формировать проводки» Проверять подключение фискального регистратора от ККМ, через кнопку «чек» в правом нижнем углу.
В конце каждого отчетного периода необходимо формировать «Кассовую книгу» через Гл. меню -> «отчеты» -> «Кассовая книга»
При ее формировании проверять установку флажка «Последний лист»
Внимание!
При формировании операций связанных со сдачей или получением наличных средств с р/с бух проводки формируются только кассовыми документами ПКО, РКО, т.е. при оформлении Банковской выписки программа проводок не формирует по этой операции, сообщает об этом
Остатки на р/с все равно изменяются в соответствии с введенной информацией.
Учет основных средств.
Поступление О.С.
«Главное меню» - «Документы» «Учет О.С.» - «Поступление ОС» или «Главное меню» - «Журналы» - «Учет ОС» - INSERT, выбрать строку «Поступление ОС». В открывшемся документе заполнить «шапку» через ENTER, обратить внимание на номер с/ф или убрать флажок при ее отсутствии. Проверить ставку НДС. Проверить флажок в строке «НДС включать в стоимость».
Примечание! НДС включается в стоимость объекта в том случае, если этот объект не предназначен для производственной или иной деятельности, в результате которой предполагается реализация продукции, работ, услуг, соответственно получение прибыли. Если объект предполагается эксплуатировать с целью получения прибыли, то НДС не включается в стоимость и описывается из задолженности перед бюджетом по общей сумме НДС.
Табличная часть документа заполняется через INSERT. После заполнения табличной части можно нажать кнопку «Записать», а затем через «Действия» - «Ввести на основании оформить «Запись книги покупок» при наличии с/ф (если внести номер с/ф, тос/ф полученный можно не оформлять).
Если с/ф получен позднее поступления объекта, то необходимо сначалачерез кнопук «Действия» - «Ввести на основании» оформить с/ф полученную, а затем, выходя из него нажать «Записать» или через кнопку «Действия» - «Ввести на основании» оформить «Книгу покупок».
Как правило эти документы заполняются либо автоматически таким путем, либо через кнопку «Заполнить». В этих документах необходимо проверять закладку «Корреспондирование счета» и ставки НДС.
При формировании данной операции создаются проводки Д08.4 К60, Д19 К60.
Поступление оборудования, требующего монтажа.
«Главное меню» - «Документы» - «Учет ОС» - «Поступление оборудования» Д07 К60. В открывшемся «Акте о приемке оборудования» заполнить через ENTER «шапку» документа в строке «с/ф» либо убрать флажок, либо добавить номер с/ф и дату.
Примечание! При отсутствии сведений по с/ф надо будет оформить его после прихода документа через кнопку «Действия» - «Ввести на основании» - «с/ф получение». При этом варианте заполнения открывается заполненный с/ф, необходимо только ввести номер счета и автоматически заполняется дата и номер полученного с/ф.
Табличную часть заполнить через INSERT или «Подбор». Посмотреть печатную форму можно через «Акт ОС-14» - ОК.
Если с/ф был оформлен автоматическим путем в дополнение к документу по поступлению оборудования, то программа не формирует книгу покупок. Для формирования записи книги покупок и с/ф полученног надо убирать флажки в строке «Формировать проводки».
Внимание! Удобнее с/ф не формировать в программе для того, чтобы формировать записи «Книги покупок» , а затем «Книги продаж», тк в случае формирования в программе с/ф «Книга покупок» не формируется.
Если программа не формирует запись «Книги покупок», от можно попытаться сначала оформить запись «книги покупок» через кнопку «Ввести документ» в «Журнале операций», а затем оформить поступление ОС.