Реструктурирование задолженности организации

Виды кредиторской задолженности На ________ На ________ Абсолютное отклонение, % Темп роста, %
тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу
1 2 3 4 5 6 7
Долгосрочные обязательства            
Краткосрочные кредиты и займы            
Кредиторская задолженность В том числе: поставщики и подрядчики векселя к уплате перед дочерними и зависимыми обществами по оплате труда по социальному страхованию и обеспечению перед бюджетом авансы полученные прочие кредиторы            
Итого            

 

Таблица 13

Основные кредиторы предприятия

№ п/п Полное наименование кредитора (дебитора) Сумма задолженности Дата образования задолженности
Основной долг Проценты за пользование денежными средствами пени штрафы итого Процент от всей задолженности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
  Итого              

 

Таблица 14

 

Расчет процентов за пользование средствами бюджета в виде отсрочки

№ п/п Наименование налога и (или) сбора Срок уплаты, установленный законодательством Дата, с которой предоставлена отсрочка Сумма налога или сбора Срок погашения отсроченных платежей Ставка рефинансирования ЦБ РФ в период отсрочки Количество дней пользования отсрочкой при данной ставке Сумма процентов за пользование средствами бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
  Итого              

Таблица 15

 

График погашения кредиторской задолженности

По обязательным платежам

 

Год реструктурирования Квартал Квартальная сумма задолженности, тыс. руб. Процент за отсроченные суммы задолженности Итого к уплате с учетом процентов, тыс. руб.
Недоимка (1/16 от недоимки) Штрафы и пени (1/40 от штрафов и пеней)
1 2 3 4 5 6
Первый год I квартал II квартал III квартал IV квартал        
Итого          
Второй год I квартал II квартал III квартал IV квартал        
Итого          

 

10. Финансовый план

Таблица 16

 

Прогноз финансовых результатов

Потребность в дополнительных инвестициях, руб. Год Итого
… n
квартал квартал      
1. Выручка от реализации 1.1. Объем продаж в натуральном выражении 1.2. Цена единицы продукции                        
2. Затраты на производство реализованной продукции                        
3. Результат от реализации                        
4. Результат от прочей реализации                        
5. Доходы и расходы от внереализационных операций                        
6. Балансовая прибыль                        
7. Платежи в бюджет из прибыли                        
8. Чистая прибыль (стр. 6 – стр. 7)                        

 


Таблица 17

 

Потребность в дополнительных инвестициях

И формирование источников финансирования

 

Потребность в дополнительных инвестициях, руб Год Итого Источники финансирования, руб Год Итого
… n … n
1. Основной капитал 1.1. Здания, сооружения производственного назначения 1.2. Рабочие машины и оборудование 1.3. Транспортные средства 1.4. Прочие 2. Оборотный капитал 2.1. Запасы и затраты 2.2. Денежные средства         1. Акционерный капитал 2. Привлеченный капитал 2.1. Долгосрочные кредиты 2.2. Долгосрочные займы 2.3. Краткосрочные кредиты 2.4. Краткосрочные займы 3. Прочие источники финансирования        
3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях         4. ИТОГО 2 источники финансирования        
          5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10)        

 

Таблица 18