Приложение
Форма 0710001
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.20122011 № 66н,
с изменениями от 05.11.2012 №124н)
Бухгалтерский баланс ООО «ЕвроСтрой» на 01.01.2014 г.
Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 1130 | 234098 | 155596 | 157515 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 | |
Финансовые вложения | 1150 | 300 | 1310 | 1310 | |
Отложенные налоговые активы | 1160 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 12700 | 11350 | 9631 | |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 247098 | 168256 | 168456 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | 354747 | 495550 | 408597 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 43 | 0 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 16767 | 62397 | 16530 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 1200 | 0 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 263266 | 49610 | 85691 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 634780 | 608800 | 510818 | |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 881878 | 777056 | 679274 |
Продолжение бухгалтерского баланса
Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 121401 | 121401 | 121401 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1740 | 1740 | 1740 | |
Резервный капитал | 1360 | 30350 | 30350 | 30350 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 377919 | 297039 | 284233 | |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 531410 | 450530 | 437724 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства | 1410 | 134060 | 75314 | 92116 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 134060 | 75314 | 92116 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства | 1510 | 198000 | 218964 | 144300 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 17263 | 31490 | 4337 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 531 | 142 | 179 | |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие обязательства | 1550 | 614 | 616 | 618 | |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 216408 | 251212 | 149434 | |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 881878 | 777056 | 679274 |
Форма 0710002
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 02.20122011 № 66н)
Отчет о финансовых результатах ООО «ЕвроСтрой» за 12 мес.2013 г.
Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2013 г. | За 12 мес.2012 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | 834971 | 446158 |
Себестоимость продаж | 2120 | (752977) | (422096) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 81994 | 24062 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 81994 | 24062 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 7980 | 944 |
Проценты к уплате | 2330 | (34434) | (25298) |
Прочие доходы | 2340 | 45962 | 38705 |
Прочие расходы | 2350 | (20622) | (25607) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 80880 | 12806 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 80880 | 12806 |
СПРАВОЧНО: | |||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | — | — |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | — | — |
Форма 0710004
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 02.20122011 № 66н)
Отчет о движении денежных средств ООО «ЕвроСтрой» за 12 мес.2013 г.
Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные потоки от текущих операций |
4110 | ||
Поступления — всего | 920081 | 526631 | |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | 867080 | 466013 |
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. |
4112 | 2364 | 4085 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | — | — |
прочие поступления | 4119 | 50637 | 56533 |
из них: бюджетные субсидии |
4119.1 | 36299 | 31551 |
полученное страховое возмещение | 4119.2 | 1880 | 2673 |
Платежи — всего | 4120 | (667542) | (592648) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | (446823) | (433349) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (98832) | (84112) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (34434) | (25298) |
налога на прибыль организаций | 4124 | — | — |
прочие платежи | 4129 | (87453) | (49889) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 252539 | (66017) |
Денежные потоки от инвестиционных операций |
4210 | ||
Поступления — всего | 20049 | 1516 | |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | 5804 | 562 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | — | — |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1200 | — |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7980 | 944 |
прочие поступления | 4219 | 5065 | 10 |
Платежи — всего | 4220 | (96714) | (29442) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов |
4221 | (94453) | (26148) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | — | — |
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2261) | 1200) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | — | — |
прочие платежи | 4229 | — | 2094 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (76665) | (27926) |
Денежные потоки от финансовых операций |
4310 | ||
Поступления — всего | 282092 | 195614 | |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | 282092 | 195614 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — |
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | — | — |
прочие поступления | 4319 | — | — |
Платежи — всего | 4320 | (244310) | 137752) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | — | — |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | — | — |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (244310) | 137752) |
прочие платежи | 4329 | — | — |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (37782) | 57862 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 213656 | (36081) |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентнов на начало отчетного периода | 4450 | 49610 | 85691 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 263266 | 49610 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | — | — |
Бухгалтерский баланс организации формирование, аудит и анализ — страница 101-104