На основании данных выписок из лицевого счета заполнить журнал-ордер № 2, ведомость № 2 по счету № 51 «Расчетные счёта».

На основании данных выписок из лицевого счета заполнить журнал-ордер № 2, ведомость № 2 по счету № 51 «Расчетные счёта».

Остаток ни расчётом счете на начало месяца — 287000 руб.

Выписка за 8 февраля 2011 года

1. По денежному чеку № 123115 с расчетного счета получены на хозяйственные расходы денежные средства в сумме 5000 руб.

2       Оплачено платежное требование № 17 от 03.02.2011 акционерного общества  «Горизонт» на сумму 68000 руб за полученные материалы.

 

Выписка за 22 февраля 2011 года

1. В соответствии с договором N34 и платежным поручением N13 от 21.02.2011 перечислено 70000 руб. на погашение задолженности банку по краткосрочному кредиту.
2. По объявлению на иное наличными № 17 зачислена на расчётный счет выручка от продажи продукции в сумме 45000 руб.

Журнал-ордер № 2 по кредиту счёта 51 «Расчетные счёта» — в дебет счетов

За февраль 2011 г.

Номер строки	Дата выписки	В дебет 50	В дебет 60	В дебет 66	Итого, руб.
	А	1	2	3	4
1	8 февраля 2011 года	5000	68000		73000
2	22 февраля 2011 года			70000	70000
6	5000	68000	5000	70000	143000

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ №2 по дебету счёта 51 «Расчётные счета» — с кредита счетов За февраль 2011 г.

Сальдо на начало месяца 287000 руб.

Номер строки	Дата выписки  банка	С кредита 62	Итого (согласно выпискам)
1	22 февраля 2011 года	45000	45000
	Итого	45000	45000

Сальдо на конец месяца 189000

Журнал -ордер и ведомость закончены