Таблица 5 – Кредиты
| Наименование | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ИТОГО |
| Существующие кредиты | |||||
| Погашение основного долга ( в начале второго квартала – 1 числа) | 50 000 | 50 000 | |||
| Выплаченные проценты | 2 500 | 2 500 | |||
| Задолженность на конец текущего периода | 50 000 | ||||
| проценты, выплачиваемые из прибыли | 1 056 | 1 056 | |||
| Начисленные проценты | 2 500 | 2 500 | |||
| Новые кредиты | |||||
| Наименование | |||||
| Поступление денег от кредита | 35 000 | 35 000 | |||
| Погашение основного долга | 25 000 | 25 000 | |||
| Выплаченные проценты | 1 750 | 500 | 2 250 | ||
| Задолженность на конец текущего периода | 35 000 | 10 000 | |||
| Итого: Поступления от кредитов | 35 000 | 35 000 | |||
| Итого: Погашение кредитов | 50 000 | 25 000 | 75 000 | ||
| Итого: Выплата процентов | 2 500 | 1 750 | 500 | 4 750 | |
| Итого: Задолженность по кредитам | 50 000 | 35 000 | 10 000 | ||
| Остаток средств на счете | 110 590 | 47 474 | 6 820 | 5 402 |
Ввиду недостатка средств на счете кредиты не смогут быт возвращены к концу года. Данный дисбаланс связан с большой отсрочкой платежей покупателей.
Таблица 6 – Сводный отчет об инвестициях
| Наименование | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого |
| Потребность в инвестициях | -130 195 | 46 517 | 83 723 | 6 256 | 6 301 |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы | 90 000 | ||||
| Прирост чистого оборотного капитала | -130 195 | 46 517 | -6 277 | 6 256 | -83 699 |
| Привлечение финансирования | 35 000 | 35 000 | |||
| Поступление денег от кредита | 35 000 | 35 000 | |||
| Возврат финансирования | 2 500 | 50 000 | 1 750 | 25 500 | 79 750 |
| Выплаченные проценты | 2 500 | 1 750 | 500 | 4750 | |
| Возврат кредитов | 50 000 | 25 000 | 75 000 |
Инвестиции — Задание по бюджетированию